三井住友DS日本バリュー株ファンド

第27期

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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/09-2026/07/08)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/09-2026/07/08)で絞込み

個別

2025年7月8日: 66億9917万
2026年7月8日 +49.21%: 99億9574万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26期自 2024年 7月 9日至 2025年 7月 8日	第27期自 2025年 7月 9日至 2026年 7月 8日
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,699,178,341	9,995,748,231
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,699,178,341	9,995,748,231
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-

2026/10/05 9:09

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