有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀日本バリュー株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	8,418,061,352	9,322,618,099
第15期	3,385,254,738	6,047,633,943
第16期	1,394,383,167	6,567,247,688
第17期	2,176,886,750	1,798,320,886
第18期	1,001,610,166	3,953,650,536
第19期	1,205,804,136	2,234,762,635
第20期	1,218,854,740	1,553,310,259
第21期	271,637,593	1,365,918,836
第22期	544,379,021	1,836,316,135
第23期	1,596,513,387	1,585,114,497

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本バリュー株マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	55,864,583,780	96.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,270,617,986	3.91
合計(純資産総額)		58,135,201,766	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,550,000,000	2.67
合計	買建	-	1,550,000,000	2.67

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本バリュー株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	792,100	3,830.00	3,033,743,000	3,807.00	3,015,524,700	5.19
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,909,700	724.60	2,832,968,620	745.40	2,914,290,380	5.01
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	282,800	8,110.00	2,293,508,000	8,050.00	2,276,540,000	3.92
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	189,000	11,145.00	2,106,405,000	11,695.00	2,210,355,000	3.80
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	999,200	2,122.88	2,121,182,174	2,137.00	2,135,290,400	3.67
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	848,000	2,403.00	2,037,744,000	2,303.00	1,952,944,000	3.36
日本	株式	TDK	電気機器	364,700	4,050.00	1,477,035,000	4,160.00	1,517,152,000	2.61
日本	株式	商船三井	海運業	375,600	3,130.00	1,175,628,000	3,635.00	1,365,306,000	2.35
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	344,000	3,803.00	1,308,232,000	3,866.00	1,329,904,000	2.29
日本	株式	三井不動産	不動産業	420,400	2,848.00	1,197,299,200	2,966.50	1,247,116,600	2.15
日本	株式	東京建物	不動産業	600,600	1,930.00	1,159,158,000	1,954.00	1,173,572,400	2.02
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	483,500	2,122.00	1,025,987,000	2,087.50	1,009,306,250	1.74
日本	株式	富士電機	電気機器	168,000	5,467.17	918,484,024	5,970.00	1,002,960,000	1.73
日本	株式	丸紅	卸売業	801,400	1,183.50	948,456,900	1,233.00	988,126,200	1.70
日本	株式	富士通	電気機器	52,500	17,890.00	939,225,000	18,515.00	972,037,500	1.67
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	264,900	3,271.89	866,724,826	3,388.00	897,481,200	1.54
日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	312,800	2,778.00	868,958,400	2,830.00	885,224,000	1.52
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	156,900	5,400.00	847,260,000	5,605.00	879,424,500	1.51
日本	株式	三井倉庫ホールディングス	倉庫・運輸関連業	277,300	2,903.00	805,001,900	3,095.00	858,243,500	1.48
日本	株式	北國フィナンシャルホールディングス	銀行業	183,200	4,555.00	834,476,000	4,625.00	847,300,000	1.46
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	81,500	9,947.00	810,680,500	10,360.00	844,340,000	1.45
日本	株式	小松製作所	機械	274,100	2,936.00	804,757,600	3,009.00	824,766,900	1.42
日本	株式	オリックス	その他金融業	348,300	2,265.00	788,899,500	2,360.50	822,162,150	1.41
日本	株式	三井物産	卸売業	279,600	2,851.50	797,279,400	2,925.50	817,969,800	1.41
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	97,300	7,959.00	774,410,700	7,764.00	755,437,200	1.30
日本	株式	東映	情報・通信業	39,000	18,526.77	722,543,904	19,060.00	743,340,000	1.28
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	276,100	2,505.00	691,630,500	2,558.00	706,263,800	1.21
日本	株式	日立製作所	電気機器	102,100	6,490.00	662,629,000	6,704.00	684,478,400	1.18
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	467,100	1,315.00	614,236,500	1,430.00	667,953,000	1.15
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	134,500	4,760.00	640,220,000	4,830.00	649,635,000	1.12

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.31
	食料品	3.06
	繊維製品	1.27
	パルプ・紙	0.23
	化学	4.12
	医薬品	2.76
	ゴム製品	0.59
	ガラス・土石製品	1.42
	鉄鋼	0.99
	非鉄金属	0.96
	金属製品	1.52
	機械	2.17
	電気機器	15.16
	輸送用機器	11.91
	精密機器	0.17
	その他製品	2.56
	陸運業	2.90
	海運業	2.35
	倉庫・運輸関連業	1.48
	情報・通信業	11.68
	卸売業	8.17
	小売業	0.53
	銀行業	7.62
	保険業	5.60
	その他金融業	1.41
	不動産業	4.16
合 計		96.09

②投資不動産物件
日本バリュー株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本バリュー株マザーファンド

2022年7月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0409月 2022年9月	買建	80	日本・円	1,515,600,000	1,550,000,000	2.67

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。