有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/09-2025/07/08)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS日本バリュー株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期	2,176,886,750	1,798,320,886
第18期	1,001,610,166	3,953,650,536
第19期	1,205,804,136	2,234,762,635
第20期	1,218,854,740	1,553,310,259
第21期	271,637,593	1,365,918,836
第22期	544,379,021	1,836,316,135
第23期	1,596,513,387	1,585,114,497
第24期	4,709,171,320	1,909,417,629
第25期	13,857,891,792	3,587,989,288
第26期	8,266,980,433	5,375,481,652

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本バリュー株マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	144,729,624,540	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,104,738,633	2.10
合計(純資産総額)		147,834,363,173	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,769,400,000	1.20
合計	買建	-	1,769,400,000	1.20

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本バリュー株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,345,800	1,968.59	8,555,084,729	2,110.50	9,171,810,900	6.20
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,459,000	3,671.00	5,355,989,000	3,682.00	5,372,038,000	3.63
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	428,900	10,490.00	4,499,161,000	11,810.00	5,065,309,000	3.43
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,723,600	2,465.00	4,248,674,000	2,696.50	4,647,687,400	3.14
日本	株式	日本電気	電気機器	1,048,700	3,989.00	4,183,264,300	4,399.00	4,613,231,300	3.12
日本	株式	TDK	電気機器	1,900,600	1,634.00	3,105,580,400	1,857.00	3,529,414,200	2.39
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	934,200	3,278.79	3,063,049,188	3,758.00	3,510,723,600	2.37
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	211,200	16,290.00	3,440,448,000	16,275.00	3,437,280,000	2.33
日本	株式	NTT	情報・通信業	19,960,100	155.60	3,105,791,560	152.70	3,047,907,270	2.06
日本	株式	小松製作所	機械	621,200	4,826.23	2,998,050,996	4,865.00	3,022,138,000	2.04
日本	株式	日立製作所	電気機器	585,300	4,119.00	2,410,850,700	4,697.00	2,749,154,100	1.86
日本	株式	東京建物	不動産業	1,026,800	2,523.50	2,591,129,800	2,544.00	2,612,179,200	1.77
日本	株式	三菱電機	電気機器	757,900	3,084.85	2,338,010,809	3,342.00	2,532,901,800	1.71
日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,394,200	1,655.50	2,308,098,100	1,666.50	2,323,434,300	1.57
日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	556,700	3,844.00	2,139,954,800	3,977.00	2,213,995,900	1.50
日本	株式	北國フィナンシャルホールディングス	銀行業	393,000	4,965.00	1,951,245,000	5,600.00	2,200,800,000	1.49
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	351,400	5,765.00	2,025,821,000	6,124.00	2,151,973,600	1.46
日本	株式	富士電機	電気機器	280,200	6,595.00	1,847,919,000	7,577.00	2,123,075,400	1.44
日本	株式	富士通	電気機器	635,000	3,399.00	2,158,365,000	3,305.00	2,098,675,000	1.42
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	1,034,800	1,874.61	1,939,850,383	1,919.00	1,985,781,200	1.34
日本	株式	三菱商事	卸売業	658,000	2,893.00	1,903,594,000	2,988.00	1,966,104,000	1.33
日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	320,500	5,996.00	1,921,718,000	6,093.00	1,952,806,500	1.32
日本	株式	三井倉庫ホールディングス	倉庫・運輸関連業	492,700	3,820.00	1,882,114,000	3,935.00	1,938,774,500	1.31
日本	株式	七十七銀行	銀行業	366,600	4,892.66	1,793,649,787	5,250.00	1,924,650,000	1.30
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	1,899,300	917.60	1,742,797,680	1,005.00	1,908,796,500	1.29
日本	株式	東北電力	電気・ガス業	1,774,900	1,070.00	1,899,143,000	1,060.50	1,882,281,450	1.27
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	453,600	4,743.00	2,151,424,800	4,138.00	1,876,996,800	1.27
日本	株式	双日	卸売業	493,900	3,597.31	1,776,712,734	3,606.00	1,781,003,400	1.20
日本	株式	三井不動産	不動産業	1,295,100	1,367.00	1,770,401,700	1,358.50	1,759,393,350	1.19
日本	株式	イエローハット	卸売業	991,800	1,523.00	1,510,511,400	1,595.00	1,581,921,000	1.07

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.38
	建設業	4.14
	食料品	4.39
	繊維製品	1.47
	パルプ・紙	0.98
	化学	4.76
	医薬品	0.55
	石油・石炭製品	0.71
	ゴム製品	0.40
	ガラス・土石製品	0.24
	鉄鋼	0.51
	非鉄金属	3.00
	金属製品	1.74
	機械	3.95
	電気機器	17.55
	輸送用機器	8.50
	精密機器	0.98
	その他製品	1.37
	電気・ガス業	1.27
	陸運業	1.00
	海運業	0.77
	倉庫・運輸関連業	1.31
	情報・通信業	9.02
	卸売業	6.71
	小売業	1.50
	銀行業	11.37
	証券、商品先物取引業	1.29
	保険業	2.88
	その他金融業	0.86
	不動産業	3.56
	サービス業	0.74
合 計		97.90

②投資不動産物件
日本バリュー株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本バリュー株マザーファンド

2025年7月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0709月 2025年9月	買建	60	日本・円	1,695,000,000	1,769,400,000	1.20

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。