三井住友DS日本バリュー株ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月10日-平成31年7月8日)

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【提出】: 2019/04/01 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成30年7月9日現在	当中間計算期間末平成31年1月9日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		12,188,413,439	10,954,844,792
		未収入金		339,675	4,207,722
		流動資産合計		12,188,753,114	10,959,052,514
	資産合計			12,188,753,114	10,959,052,514
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		97,671,711	-
		未払解約金		5,796,026	4,209,338
		未払受託者報酬		6,124,064	5,989,444
		未払委託者報酬		97,305,143	95,166,461
		その他未払費用		1,119,538	544,385
		流動負債合計		208,016,482	105,909,628
	負債合計			208,016,482	105,909,628
純資産の部
	元本等
		元本		9,767,171,122	9,775,142,325
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,213,565,510	1,078,000,561
			(分配準備積立金)	1,996,965,599	1,801,666,918
		元本等合計		11,980,736,632	10,853,142,886
	純資産合計			11,980,736,632	10,853,142,886
負債純資産合計				12,188,753,114	10,959,052,514

開示資料

決算

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