半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/09-2023/07/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第23期 (2022年 7月 8日現在) | 第24期中間計算期間 (2023年 1月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81,213 | 5,038,510 |
| コール・ローン | 3,400,473 | 6,389,249 |
| 親投資信託受益証券 | 10,697,326,262 | 12,710,792,230 |
| 未収入金 | 228,616,177 | 99,278,846 |
| 流動資産合計 | 10,929,424,125 | 12,821,498,835 |
| 資産合計 | 10,929,424,125 | 12,821,498,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 141,157,922 | - |
| 未払解約金 | 3,221,622 | 9,044,454 |
| 未払受託者報酬 | 5,105,546 | 5,870,914 |
| 未払委託者報酬 | 81,122,090 | 93,283,013 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 1,022,481 | 543,017 |
| 流動負債合計 | 231,629,661 | 108,741,412 |
| 負債合計 | 231,629,661 | 108,741,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,057,896,136 | 8,302,999,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,639,898,328 | 4,409,758,114 |
| (分配準備積立金) | 2,470,350,404 | 2,366,328,114 |
| 元本等合計 | 10,697,794,464 | 12,712,757,423 |
| 純資産合計 | 10,697,794,464 | 12,712,757,423 |
| 負債純資産合計 | 10,929,424,125 | 12,821,498,835 |
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