大和住銀日本グロース株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2018年5月16日
- 3478万
- 2018年11月16日 +101.18%
- 6998万
- 2019年5月16日 -79.65%
- 1424万
- 2019年11月18日 +121.73%
- 3158万
- 2020年5月18日 -24.34%
- 2389万
- 2020年11月16日 +103.3%
- 4857万
- 2021年5月16日 -22.89%
- 3746万
- 2021年11月16日 +47%
- 5506万
- 2022年5月16日 -61.29%
- 2131万
- 2022年11月16日 +116.53%
- 4615万
- 2023年5月16日 -51.52%
- 2237万
- 2023年11月16日 +152.26%
- 5644万
- 2024年5月16日 -17.59%
- 4651万
- 2024年11月18日 +89.46%
- 8812万
- 2025年5月18日 -49.42%
- 4457万
- 2025年11月17日 +274.44%
- 1億6691万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/12 9:01
第24期自 2023年11月17日至 2024年11月18日 第25期自 2024年11月19日至 2025年11月17日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 79,708,439 148,503,469 剰余金減少額又は欠損金増加額 88,126,335 166,912,814 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 88,126,335 166,912,814 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 147,654,630 255,265,317
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