大和住銀日本グロース株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2018年5月16日
- 3478万
- 2019年5月16日 -59.06%
- 1424万
- 2020年5月18日 +67.77%
- 2389万
- 2021年5月16日 +56.78%
- 3746万
- 2022年5月16日 -43.1%
- 2131万
- 2023年5月16日 +4.98%
- 2237万
- 2024年5月16日 +107.88%
- 4651万
- 2025年5月18日 -4.17%
- 4457万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/12 9:01
第24期自 2023年11月17日至 2024年11月18日 第25期自 2024年11月19日至 2025年11月17日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 79,708,439 148,503,469 剰余金減少額又は欠損金増加額 88,126,335 166,912,814 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 88,126,335 166,912,814 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 147,654,630 255,265,317
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