大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,901 |
| コール・ローン | 120,686 | 333,639 |
| 親投資信託受益証券 | 2,264,772,071 | 2,333,525,273 |
| 未収入金 | 84,441,292 | 20,148,681 |
| 流動資産計 | 2,349,334,049 | 2,354,014,494 |
| 資産の部合計 | 2,349,334,049 | 2,354,014,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,111,246 | － |
| 未払解約金 | 8,591,790 | 29 |
| 未払受託者報酬 | 963,959 | 1,052,429 |
| 未払委託者報酬 | 17,351,831 | 18,944,543 |
| その他未払費用 | 212,122 | 118,313 |
| 流動負債計 | 84,230,948 | 20,115,314 |
| 負債の部合計 | 84,230,948 | 20,115,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,631,749,893 | 1,559,669,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 633,353,208 | 774,229,449 |
| （分配準備積立金） | 641,891,661 | 604,440,484 |
| 元本等合計 | 2,265,103,101 | 2,333,899,180 |
| 純資産の部合計 | 2,265,103,101 | 2,333,899,180 |
| 負債・純資産合計 | 2,349,334,049 | 2,354,014,494 |
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