大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月9日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年11月17日-令和4年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月16日 | 2022年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 55,221 | 15,285 |
| コール・ローン | 447,023 | 484,649 |
| 親投資信託受益証券 | 2,452,425,884 | 2,115,434,333 |
| 未収入金 | 111,795,683 | 18,947,158 |
| 流動資産計 | 2,564,723,811 | 2,134,881,425 |
| 資産の部合計 | 2,564,723,811 | 2,134,881,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,907,375 | － |
| 未払解約金 | 19,353 | 8,211 |
| 未払受託者報酬 | 1,086,086 | 990,338 |
| 未払委託者報酬 | 19,550,182 | 17,826,939 |
| その他未払費用 | 240,407 | 111,328 |
| 流動負債計 | 111,803,403 | 18,936,816 |
| 負債の部合計 | 111,803,403 | 18,936,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,515,122,927 | 1,512,268,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 937,797,481 | 603,676,169 |
| （分配準備積立金） | 936,127,203 | 915,274,703 |
| 元本等合計 | 2,452,920,408 | 2,115,944,609 |
| 純資産の部合計 | 2,452,920,408 | 2,115,944,609 |
| 負債・純資産合計 | 2,564,723,811 | 2,134,881,425 |
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