純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第21期(2021年11月16日現在)	第22期中間計算期間(2022年5月16日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	1,515,122,927口	1,512,268,440口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.6190円(1万口当たりの純資産額16,190円)	1口当たり純資産額 1.3992円(1万口当たりの純資産額13,992円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/08/09 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	721	9,134,166
単位型株式投資信託	100	492,047
追加型公社債投資信託	1	25,757
単位型公社債投資信託	187	365,263
合 計	1,009	10,017,235

2022/08/09 9:02

#3 収益率の推移（連結）

日本グロース株マザーファンド

2022年5月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	119,004,746	4.11
合計(純資産総額)		2,894,858,106	100.00

その他以下の取引を行っております。

2022/08/09 9:02

#4 投資状況（連結）

大和住銀日本グロース株ファンド

2022年5月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,161,235	△0.10
合計(純資産総額)		2,180,321,246	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2022/08/09 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2022/08/09 9:02

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
大和住銀日本グロース株ファンド2022/08/09 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/08/09 9:02