純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第22期(2022年11月16日現在)	第23期中間計算期間(2023年5月16日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	1,474,617,282口	1,434,162,520口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.5207円(1万口当たりの純資産額15,207円)	1口当たり純資産額 1.6071円(1万口当たりの純資産額16,071円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/08/09 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	704	9,831,967
単位型株式投資信託	96	572,432
追加型公社債投資信託	1	24,729
単位型公社債投資信託	172	281,255
合 計	973	10,710,384

2023/08/09 9:02

#3 収益率の推移（連結）

日本グロース株マザーファンド

2023年5月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	111,717,771	3.21
合計(純資産総額)		3,481,008,021	100.00

その他以下の取引を行っております。

2023/08/09 9:02

#4 投資状況（連結）

大和住銀日本グロース株ファンド

2023年5月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,064,528	△0.05
合計(純資産総額)		2,301,952,793	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2023/08/09 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2023/08/09 9:02

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
大和住銀日本グロース株ファンド2023/08/09 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/08/09 9:02