純資産
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ト.前ニ.から前ヘ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前ニ.の一定の期間が1月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。2020/06/09 9:04
チ.信託契約の解約時の償還価額は、信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額となります。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。受益者が償還金の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、時効によりその権利を失います。
- #2 その他の手数料等（連結）
- ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸経費、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2020/06/09 9:04
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.0077%(税抜0.0070%)以内の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。
④信託財産留保額はありません。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2020/06/09 9:04
e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 751 6,962,544 単位型株式投資信託 122 555,128 追加型公社債投資信託 1 28,505 単位型公社債投資信託 185 467,368 合 計 1,059 8,013,546 本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 751 6,962,544 単位型株式投資信託 122 555,128 追加型公社債投資信託 1 28,505 単位型公社債投資信託 185 467,368 合 計 1,059 8,013,546 - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/06/09 9:04
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.407%(税抜0.370%)～年率0.902%(税抜0.820%)を乗じて得た金額とします。信託報酬率は、前月最終営業日の新発10年国債利回り(日本相互証券株式会社発表終値。以下「新発10年国債利回り」といいます。)に応じて以下のとおりとし、毎月の第1営業日の計上分より適用します。
委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。 - #5 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>(1)分配金に関する留意事項2020/06/09 9:04
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #6 投資制限（連結）
- イ.株式への投資制限2020/06/09 9:04
委託会社は、取得時において信託財産に属する株式(転換社債からの転換等に限ります。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.投資する株式等の範囲 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- イ.主要銘柄の明細2020/06/09 9:04
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資 国･地域 業種 又は額面金額 簿価(円) 時価(円) 償還期限 比率 1 357 10年国債 国債証券 800,000,000 102.04 100.87 0.1000 10.97% 日本 - 816,397,000 806,984,000 2029/12/20 2 152 20年国債 国債証券 500,000,000 117.32 113.70 1.2000 7.73% 日本 - 586,635,000 568,525,000 2035/03/20 3 142 5年国債 国債証券 400,000,000 101.96 101.02 0.1000 5.49% 日本 - 407,852,000 404,080,000 2024/12/20 4 356 10年国債 国債証券 350,000,000 101.72 100.99 0.1000 4.80% 日本 - 356,030,500 353,479,000 2029/09/20 5 24 30年国債 国債証券 200,000,000 139.71 135.48 2.5000 3.68% 日本 - 279,424,000 270,974,000 2036/09/20 6 154 20年国債 国債証券 200,000,000 114.24 113.98 1.2000 3.10% 日本 - 228,490,000 227,960,000 2035/09/20 7 168 20年国債 国債証券 200,000,000 105.01 101.52 0.4000 2.76% 日本 - 210,026,000 203,042,000 2039/03/20 8 5 三菱商事劣後FR 社債券 200,000,000 100.68 100.33 0.6900 2.73% 日本 - 201,370,000 200,674,000 2076/09/13 9 63 30年国債 国債証券 200,000,000 104.09 99.47 0.4000 2.70% 日本 - 208,184,000 198,958,000 2049/06/20 10 64 30年国債 国債証券 200,000,000 103.98 99.47 0.4000 2.70% 日本 - 207,962,000 198,950,000 2049/09/20 11 65 30年国債 国債証券 200,000,000 104.01 99.47 0.4000 2.70% 日本 - 208,026,000 198,942,000 2049/12/20 12 112 住宅機構RMBS 特殊債券 171,016,000 101.75 100.57 0.3300 2.34% 日本 - 174,025,881 171,990,791 2051/09/10 13 9 東京都住宅供給 特殊債券 100,000,000 125.01 122.51 2.7500 1.67% 日本 - 125,015,400 122,513,100 2029/06/20 14 42 地方公共団20 特殊債券 100,000,000 112.62 108.23 0.9990 1.47% 日本 - 112,623,600 108,232,900 2035/01/26 15 470 東北電力 社債券 100,000,000 105.25 104.33 1.5500 1.42% 日本 - 105,256,300 104,333,000 2023/06/23 16 427 九州電力 社債券 100,000,000 104.32 102.67 1.0240 1.40% 日本 - 104,326,700 102,673,800 2024/05/24 17 21 物価連動国債 国債証券 100,000,000 104.86 100.05 0.1000 1.39% 日本 - 104,863,889 102,023,986 2026/03/10 18 1 大陽日酸劣後FR 社債券 100,000,000 102.84 101.89 1.4100 1.39% 日本 - 102,847,000 101,890,000 2054/01/29 19 145東日本旅客鉄 社債券 100,000,000 106.35 101.87 0.7710 1.38% 日本 - 106,355,300 101,873,400 2059/12/23 20 31三菱ケミカルホールデイ 社債券 100,000,000 105.22 101.79 1.2140 1.38% 日本 - 105,226,200 101,796,700 2049/05/28 21 1 ドンキホーテHD 劣FR 社債券 100,000,000 102.77 101.73 1.4900 1.38% 日本 - 102,775,000 101,733,000 2053/11/28 22 762 東京都公債 地方債証券 100,000,000 102.73 100.82 0.1750 1.37% 日本 - 102,739,000 100,829,400 2026/12/18 23 1 三菱地所劣後FR 社債券 100,000,000 100.27 100.13 1.0200 1.36% 日本 - 100,273,000 100,131,000 2076/02/03 24 9 三菱UFJFG劣FR 社債券 100,000,000 100.19 99.96 0.3500 1.36% 日本 - 100,190,000 99,960,000 2026/07/13 25 18 三井住友F&L 社債券 100,000,000 100.83 99.95 0.1700 1.36% 日本 - 100,831,000 99,958,500 2023/05/29 26 7 三井住友トラ劣FR 社債券 100,000,000 100.38 99.91 0.4200 1.36% 日本 - 100,380,000 99,910,000 2027/06/08 27 30 リコーリース 社債券 100,000,000 100.38 99.88 0.1600 1.36% 日本 - 100,383,900 99,888,700 2022/01/21 28 5 イオンFS 社債券 100,000,000 100.45 99.83 0.2300 1.36% 日本 - 100,456,300 99,838,700 2022/05/27 29 1 大阪瓦斯 劣FR 社債券 100,000,000 101.98 99.83 0.4400 1.36% 日本 - 101,989,000 99,838,000 2079/12/12 30 169 20年国債 国債証券 100,000,000 103.10 99.81 0.3000 1.36% 日本 - 103,100,000 99,818,000 2039/06/20
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 - #8 投資状況（連結）
- (2020年3月末現在)2020/06/09 9:04
e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 224,065,264 3.05% 純資産総額 7,356,540,530 100.00% 投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 国債証券 日本 3,733,551,986 50.75% 地方債証券 日本 100,829,400 1.37% 特殊債券 日本 782,985,304 10.64% 社債券 日本 2,515,108,576 34.19% コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 224,065,264 3.05% 純資産総額 7,356,540,530 100.00% - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 項目の当期変動額
(純額)当期変動額合計 - - - - - - 3,068,003 当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
e border="0" style="width:491.15pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 利益剰余金 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 利益剰余金合計 当期首残高 25,314,279 35,943,263 327,116 327,116 36,270,379 当期変動額 剰余金の配当 △ 1,887,480 △ 1,887,480 △ 1,887,480 当期純利益 4,955,483 4,955,483 4,955,483 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 543,419 543,419 543,419 当期変動額合計 3,068,003 3,068,003 543,419 543,419 3,611,423 当期末残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802 株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 利益剰余金 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算2020/06/09 9:04 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)中間貸借対照表2020/06/09 9:04
e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:8.5pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 第35期中間会計期間 (令和1年9月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 31,390,396 顧客分別金信託 120,015 前払費用 518,120 未収委託者報酬 9,224,857 未収運用受託報酬 2,518,829 未収投資助言報酬 300,807 未収収益 49,098 その他 251,169 流動資産合計 44,373,295 固定資産 有形固定資産 ※1 1,165,925 無形固定資産 のれん 35,720,818 顧客関連資産 18,841,803 その他 1,287,309 無形固定資産合計 55,849,931 投資その他の資産 投資有価証券 19,980,993 関係会社株式 11,208,183 その他 2,725,272 貸倒引当金 △ 20,750 投資その他の資産合計 33,893,699 固定資産合計 90,909,555 資産合計 135,282,851 負債の部 流動負債 リース債務 1,568 顧客からの預り金 3,725 その他の預り金 117,464 未払金 4,558,058 未払費用 4,003,445 未払法人税等 1,108,639 前受収益 37,155 賞与引当金 1,620,047 資産除去債務 248,260 その他 ※2 262,615 流動負債合計 11,960,980 固定負債 リース債務 1,045 退職給付引当金 5,317,984 賞与引当金 2,537 その他 218,125 繰延税金負債 3,515,376 固定負債合計 9,055,069 負債合計 21,016,049 純資産の部 株主資本 資本金 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 その他資本剰余金 81,927,000 資本剰余金合計 90,555,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 別途積立金 1,476,959 繰越利益剰余金 19,373,541 利益剰余金合計 21,194,745 株主資本合計 113,750,729 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 516,072 評価・換算差額等合計 516,072 純資産合計 114,266,801 負債純資産合計 135,282,851
e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:8.5pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 第35期中間会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和1年9月30日) 営業収益 委託者報酬 28,593,570 運用受託報酬 4,633,054 投資助言報酬 661,581 その他の営業収益 118,885 営業収益計 34,007,092 営業費用 21,567,446 一般管理費 ※1 11,224,956 営業利益 1,214,689 営業外収益 ※2 258,897 営業外費用 ※3 41,920 経常利益 1,431,666 特別損失 ※4 11,471 税引前中間純利益 1,420,194 法人税、住民税及び事業税 950,377 法人税等調整額 △ 118,269 法人税等合計 832,107 中間純利益 588,086 - #11 注記表（連結）
(1口当たり情報)
e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">第43期令和1年9月9日現在 第44期令和2年3月9日現在 1口当たり純資産額 1口当たり純資産額 0.9715円 0.9692円 第43期
令和1年9月9日現在第44期2020/06/09 9:04 - #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第25計算期間末2020/06/09 9:04 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/06/09 9:04
(2020年3月末現在)- #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2020/06/09 9:04
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成30年3月31日) (平成31年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 20,873,870 13,755,961 顧客分別金信託 20,010 20,011 前払費用 402,249 476,456 未収入金 39,030 64,856 未収委託者報酬 6,332,203 6,963,077 未収運用受託報酬 1,725,215 1,129,548 未収投資助言報酬 316,407 285,668 未収収益 50,321 44,150 その他の流動資産 10,891 31,771 流動資産合計 29,770,200 22,771,504 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 185,371 173,517 器具備品 300,694 751,471 有形固定資産合計 486,065 924,988 無形固定資産 ソフトウェア 409,765 479,867 ソフトウェア仮勘定 5,755 183,528 電話加入権 56 44 商標権 - 60 無形固定資産合計 415,576 663,501 投資その他の資産 投資有価証券 10,616,594 10,829,628 関係会社株式 10,412,523 10,252,067 長期差入保証金 658,505 2,004,451 長期前払費用 69,423 97,107 会員権 7,819 7,819 繰延税金資産 1,394,447 1,426,381 投資その他の資産合計 23,159,314 24,617,457 固定資産合計 24,060,956 26,205,946 資産合計 53,831,157 48,977,450
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成30年3月31日) (平成31年3月31日) 負債の部 流動負債 顧客からの預り金 84 4,534 その他の預り金 92,326 1,480,229 未払金 未払収益分配金 649 1,122 未払償還金 137,522 137,522 未払手数料 2,783,763 3,246,133 その他未払金 236,739 768,373 未払費用 3,433,641 3,535,589 未払消費税等 547,706 84,966 未払法人税等 1,785,341 670,761 賞与引当金 1,507,256 1,302,052 その他の流動負債 1,408 18,110 流動負債合計 10,526,438 11,249,395 固定負債 退職給付引当金 3,319,830 3,418,601 賞与引当金 99,721 5,074 その他の固定負債 3,363 5,074 固定負債合計 3,422,915 3,428,751 負債合計 13,949,354 14,678,146 純資産の部 株主資本 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 資本剰余金合計 8,628,984 8,628,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 60,000 別途積立金 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 26,561,078 21,255,054 利益剰余金合計 28,382,283 23,076,258 株主資本計 39,011,267 33,705,242 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 870,535 594,061 評価・換算差額等合計 870,535 594,061 純資産合計 39,881,802 34,299,304 負債・純資産合計 53,831,157 48,977,450 - #15 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主要投資対象の評価方法>e border="1" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse;border:none">有価証券等 評価方法 公社債等 原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。2020/06/09 9:04 IRBANK 採用情報
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