有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	357 10年国債	国債証券	800,000,000	102.04	100.87	0.1000	10.97%
	日本	-		816,397,000	806,984,000	2029/12/20
2	152 20年国債	国債証券	500,000,000	117.32	113.70	1.2000	7.73%
	日本	-		586,635,000	568,525,000	2035/03/20
3	142 5年国債	国債証券	400,000,000	101.96	101.02	0.1000	5.49%
	日本	-		407,852,000	404,080,000	2024/12/20
4	356 10年国債	国債証券	350,000,000	101.72	100.99	0.1000	4.80%
	日本	-		356,030,500	353,479,000	2029/09/20
5	24 30年国債	国債証券	200,000,000	139.71	135.48	2.5000	3.68%
	日本	-		279,424,000	270,974,000	2036/09/20
6	154 20年国債	国債証券	200,000,000	114.24	113.98	1.2000	3.10%
	日本	-		228,490,000	227,960,000	2035/09/20
7	168 20年国債	国債証券	200,000,000	105.01	101.52	0.4000	2.76%
	日本	-		210,026,000	203,042,000	2039/03/20
8	5 三菱商事劣後FR	社債券	200,000,000	100.68	100.33	0.6900	2.73%
	日本	-		201,370,000	200,674,000	2076/09/13
9	63 30年国債	国債証券	200,000,000	104.09	99.47	0.4000	2.70%
	日本	-		208,184,000	198,958,000	2049/06/20
10	64 30年国債	国債証券	200,000,000	103.98	99.47	0.4000	2.70%
	日本	-		207,962,000	198,950,000	2049/09/20
11	65 30年国債	国債証券	200,000,000	104.01	99.47	0.4000	2.70%
	日本	-		208,026,000	198,942,000	2049/12/20
12	112 住宅機構RMBS	特殊債券	171,016,000	101.75	100.57	0.3300	2.34%
	日本	-		174,025,881	171,990,791	2051/09/10
13	9 東京都住宅供給	特殊債券	100,000,000	125.01	122.51	2.7500	1.67%
	日本	-		125,015,400	122,513,100	2029/06/20
14	42 地方公共団20	特殊債券	100,000,000	112.62	108.23	0.9990	1.47%
	日本	-		112,623,600	108,232,900	2035/01/26
15	470 東北電力	社債券	100,000,000	105.25	104.33	1.5500	1.42%
	日本	-		105,256,300	104,333,000	2023/06/23
16	427 九州電力	社債券	100,000,000	104.32	102.67	1.0240	1.40%
	日本	-		104,326,700	102,673,800	2024/05/24
17	21 物価連動国債	国債証券	100,000,000	104.86	100.05	0.1000	1.39%
	日本	-		104,863,889	102,023,986	2026/03/10
18	1 大陽日酸劣後FR	社債券	100,000,000	102.84	101.89	1.4100	1.39%
	日本	-		102,847,000	101,890,000	2054/01/29
19	145東日本旅客鉄	社債券	100,000,000	106.35	101.87	0.7710	1.38%
	日本	-		106,355,300	101,873,400	2059/12/23
20	31三菱ケミカルホールデイ	社債券	100,000,000	105.22	101.79	1.2140	1.38%
	日本	-		105,226,200	101,796,700	2049/05/28
21	1 ドンキホーテHD 劣FR	社債券	100,000,000	102.77	101.73	1.4900	1.38%
	日本	-		102,775,000	101,733,000	2053/11/28
22	762 東京都公債	地方債証券	100,000,000	102.73	100.82	0.1750	1.37%
	日本	-		102,739,000	100,829,400	2026/12/18
23	1 三菱地所劣後FR	社債券	100,000,000	100.27	100.13	1.0200	1.36%
	日本	-		100,273,000	100,131,000	2076/02/03
24	9 三菱UFJFG劣FR	社債券	100,000,000	100.19	99.96	0.3500	1.36%
	日本	-		100,190,000	99,960,000	2026/07/13
25	18 三井住友F&L	社債券	100,000,000	100.83	99.95	0.1700	1.36%
	日本	-		100,831,000	99,958,500	2023/05/29
26	7 三井住友トラ劣FR	社債券	100,000,000	100.38	99.91	0.4200	1.36%
	日本	-		100,380,000	99,910,000	2027/06/08
27	30 リコーリース	社債券	100,000,000	100.38	99.88	0.1600	1.36%
	日本	-		100,383,900	99,888,700	2022/01/21
28	5 イオンFS	社債券	100,000,000	100.45	99.83	0.2300	1.36%
	日本	-		100,456,300	99,838,700	2022/05/27
29	1 大阪瓦斯 劣FR	社債券	100,000,000	101.98	99.83	0.4400	1.36%
	日本	-		101,989,000	99,838,000	2079/12/12
30	169 20年国債	国債証券	100,000,000	103.10	99.81	0.3000	1.36%
	日本	-		103,100,000	99,818,000	2039/06/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
国債証券	50.75%
社債券	34.19%
特殊債券	10.64%
地方債証券	1.37%
合計	96.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。