有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)

【提出】: 2021/12/02 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
エス・ビー・日本債券ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

								2021年9月30日		現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	70 30年国債	500,000,000	101.06	505,290,000	100.86	504,310,000	0.700	2051/03/20	5.95
日本	国債証券	71 30年国債	300,000,000	101.12	303,363,000	100.74	302,229,000	0.700	2051/06/20	3.57
日本	国債証券	161 20年国債	200,000,000	105.15	210,308,000	104.66	209,320,000	0.600	2037/06/20	2.47
日本	国債証券	163 20年国債	200,000,000	104.98	209,966,000	104.48	208,956,000	0.600	2037/12/20	2.47
日本	国債証券	175 20年国債	200,000,000	101.70	203,398,000	101.33	202,664,000	0.500	2040/12/20	2.39
日本	国債証券	69 30年国債	200,000,000	101.48	202,958,000	100.98	201,958,000	0.700	2050/12/20	2.38
日本	国債証券	363 10年国債	200,000,000	100.63	201,266,000	100.34	200,674,000	0.100	2031/06/20	2.37
日本	国債証券	173 20年国債	200,000,000	100.17	200,348,000	99.83	199,652,000	0.400	2040/06/20	2.36
日本	国債証券	160 20年国債	150,000,000	106.73	160,089,000	106.23	159,339,000	0.700	2037/03/20	1.88
日本	特殊債券	112 住宅機構RMBS	156,306,000	100.30	156,774,918	100.15	156,540,459	0.330	2051/09/10	1.85
日本	特殊債券	9 東京都住宅供給	100,000,000	119.68	119,681,400	119.29	119,288,200	2.750	2029/06/20	1.41
日本	特殊債券	42 地方公共団20	100,000,000	109.32	109,319,300	109.01	109,010,900	0.999	2035/01/26	1.29
日本	国債証券	21 物価連動国債	100,000,000	103.64	103,640,160	102.35	104,204,582	0.100	2026/03/10	1.23
日本	社債券	1 武田薬品劣後FR	100,000,000	103.26	103,260,000	103.11	103,110,000	1.720	2079/06/06	1.22
日本	社債券	1 九州電力劣後FR	100,000,000	101.97	101,971,000	101.94	101,941,000	0.990	2080/10/15	1.20
日本	社債券	8 イオン劣後FR	100,000,000	100.00	100,000,000	101.67	101,673,000	1.185	2051/09/08	1.20
日本	社債券	1アサヒグループHD劣FR	100,000,000	102.05	102,054,000	101.60	101,600,000	0.970	2080/10/15	1.20
日本	社債券	30 光通信	100,000,000	101.47	101,472,500	101.22	101,215,600	0.980	2031/01/31	1.19
日本	社債券	3A日本生命劣後FR	100,000,000	101.44	101,440,000	100.99	100,990,000	1.120	2051/04/27	1.19
日本	社債券	2 住友化学劣FR	100,000,000	100.84	100,840,000	100.68	100,680,000	0.840	2079/12/13	1.19
アメリカ	社債券	AFL 0.844 04/14/33	100,000,000	101.03	101,034,000	100.65	100,649,000	0.844	2033/04/14	1.19
日本	社債券	1 サントリーHD劣後FR	100,000,000	100.50	100,502,000	100.55	100,546,000	0.680	2078/04/25	1.19
日本	社債券	48 東京電力PG	100,000,000	99.99	99,985,400	100.38	100,381,100	0.880	2036/08/29	1.18
日本	社債券	47 東京電力PG	100,000,000	99.97	99,974,700	100.36	100,356,900	0.680	2031/08/29	1.18
日本	社債券	17 NTTフアイナンス	100,000,000	100.45	100,446,600	100.26	100,263,600	0.280	2027/12/20	1.18
日本	社債券	1 三菱HC 劣後FR	100,000,000	100.00	100,000,000	100.25	100,247,000	0.630	2081/09/27	1.18
日本	社債券	1 明治安田1劣ローン	100,000,000	100.46	100,457,000	100.19	100,188,000	0.880	2051/08/02	1.18
日本	社債券	79 アコム	100,000,000	100.21	100,213,100	100.18	100,182,800	0.290	2025/02/28	1.18
日本	特殊債券	173 住宅機構RMBS	100,000,000	100.00	100,000,000	100.13	100,130,000	0.330	2056/10/10	1.18
日本	社債券	22 パナソニツク	100,000,000	100.17	100,171,500	100.12	100,121,300	0.290	2027/12/24	1.18

ロ種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	30.55
特殊債券	10.94
社債券	53.16
合計	94.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)

開示資料

決算