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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)

【提出】: 2022/06/02 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
エス・ビー・日本債券ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	179 20年国債	700,000,000	96.31	674,189,000	96.53	675,738,000	0.500	2041/12/20	7.03
日本	国債証券	170 20年国債	500,000,000	95.02	475,115,000	95.11	475,525,000	0.300	2039/09/20	4.94
日本	国債証券	365 10年国債	400,000,000	99.03	396,124,000	98.95	395,808,000	0.100	2031/12/20	4.12
日本	国債証券	73 30年国債	400,000,000	94.49	377,974,000	94.64	378,576,000	0.700	2051/12/20	3.94
日本	国債証券	147 20年国債	300,000,000	114.88	344,631,000	114.98	344,937,000	1.600	2033/12/20	3.59
日本	国債証券	70 30年国債	300,000,000	97.07	291,216,000	94.86	284,577,000	0.700	2051/03/20	2.96
日本	国債証券	173 20年国債	200,000,000	97.18	194,368,000	95.93	191,854,000	0.400	2040/06/20	1.99
日本	国債証券	177 20年国債	200,000,000	96.54	193,086,000	95.08	190,158,000	0.400	2041/06/20	1.98
日本	国債証券	65 30年国債	200,000,000	89.89	179,770,000	87.84	175,670,000	0.400	2049/12/20	1.83
日本	特殊債券	112 住宅機構RMBS	151,938,000	99.40	151,026,372	98.71	149,977,999	0.330	2051/09/10	1.56
日本	特殊債券	9 東京都住宅供給	100,000,000	117.95	117,952,200	116.85	116,847,600	2.750	2029/06/20	1.22
日本	特殊債券	42 地方公共団20	100,000,000	107.29	107,290,100	106.58	106,579,000	0.999	2035/01/26	1.11
日本	国債証券	21 物価連動国債	100,000,000	106.42	106,419,460	104.00	106,275,520	0.100	2026/03/10	1.11
日本	社債券	2 日立キヤピタル劣FR	100,000,000	101.74	101,744,000	102.71	102,711,000	1.310	2076/12/19	1.07
日本	社債券	1 武田薬品劣後FR	100,000,000	102.72	102,720,000	102.46	102,460,000	1.720	2079/06/06	1.07
日本	社債券	1 九州電力劣後FR	100,000,000	101.38	101,377,000	101.00	101,002,000	0.990	2080/10/15	1.05
日本	社債券	1アサヒグループHD劣FR	100,000,000	100.95	100,950,000	100.76	100,759,000	0.970	2080/10/15	1.05
日本	社債券	2 住友化学劣FR	100,000,000	100.61	100,610,000	100.33	100,330,000	0.840	2079/12/13	1.04
日本	社債券	30 光通信	100,000,000	101.12	101,120,400	100.21	100,214,300	0.980	2031/01/31	1.04
日本	社債券	1 サントリーHD劣後FR	100,000,000	100.34	100,339,000	100.19	100,191,000	0.680	2078/04/25	1.04
日本	社債券	1 関西電力劣後FR	100,000,000	100.00	100,000,000	100.03	100,029,000	0.896	2082/03/20	1.04
日本	社債券	5 イオンFS	100,000,000	100.00	100,001,100	100.00	100,000,000	0.230	2022/05/27	1.04
日本	社債券	13 セブンアンドアイ	100,000,000	99.99	99,987,400	99.94	99,938,000	0.060	2023/12/20	1.04
日本	社債券	27 SBIホールデイングス	100,000,000	100.12	100,119,900	99.90	99,901,400	0.800	2024/12/23	1.04
日本	社債券	79 アコム	100,000,000	100.09	100,094,900	99.88	99,875,200	0.290	2025/02/28	1.04
日本	地方債証券	2 東京都5年	100,000,000	100.09	100,093,800	99.82	99,817,200	0.100	2026/12/18	1.04
日本	社債券	29 首都高速道路	100,000,000	99.99	99,993,800	99.76	99,761,300	0.125	2026/12/18	1.04
日本	社債券	137 三菱地所	100,000,000	99.76	99,755,900	99.73	99,731,600	0.050	2025/02/07	1.04
日本	社債券	1 住友生命劣ローン	100,000,000	99.95	99,950,000	99.72	99,720,000	0.660	2079/06/26	1.04
日本	社債券	3A日本生命劣後FR	100,000,000	100.46	100,460,000	99.71	99,710,000	1.120	2051/04/27	1.04

ロ種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	35.49
地方債証券	2.07
特殊債券	14.30
社債券	43.28
合計	95.14

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開示資料

決算