有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

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【提出】: 2022/12/01 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
エス・ビー・日本債券ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	181 20年国債	600,000,000	99.65	597,876,000	98.27	589,632,000	0.900	2042/06/20	5.31
日本	国債証券	75 30年国債	600,000,000	99.80	598,816,000	98.11	588,642,000	1.300	2052/06/20	5.30
日本	国債証券	143 20年国債	400,000,000	113.15	452,608,000	112.73	450,908,000	1.600	2033/03/20	4.06
日本	国債証券	154 20年国債	300,000,000	108.70	326,091,000	107.87	323,595,000	1.200	2035/09/20	2.91
日本	国債証券	166 20年国債	300,000,000	99.57	298,707,000	98.58	295,752,000	0.700	2038/09/20	2.66
日本	国債証券	158 20年国債	300,000,000	98.96	296,883,000	98.08	294,237,000	0.500	2036/09/20	2.65
日本	国債証券	167 20年国債	300,000,000	96.23	288,696,000	95.28	285,852,000	0.500	2038/12/20	2.57
日本	国債証券	74 30年国債	300,000,000	93.10	279,306,000	91.18	273,543,000	1.000	2052/03/20	2.46
日本	国債証券	170 20年国債	300,000,000	92.09	276,270,000	91.17	273,507,000	0.300	2039/09/20	2.46
日本	国債証券	148 20年国債	200,000,000	112.25	224,492,000	111.75	223,494,000	1.500	2034/03/20	2.01
日本	国債証券	173 20年国債	200,000,000	92.62	185,238,000	91.66	183,322,000	0.400	2040/06/20	1.65
日本	国債証券	15 40年国債	200,000,000	84.52	169,030,000	85.90	171,804,000	1.000	2062/03/20	1.55
日本	国債証券	65 30年国債	200,000,000	80.98	161,954,000	79.12	158,248,000	0.400	2049/12/20	1.42
日本	特殊債券	112 住宅機構RMBS	147,148,000	98.32	144,675,913	98.08	144,322,758	0.330	2051/09/10	1.30
日本	特殊債券	9 東京都住宅供給	100,000,000	115.51	115,512,600	115.18	115,183,800	2.750	2029/06/20	1.04
日本	国債証券	21 物価連動国債	100,000,000	108.83	108,828,512	104.50	108,883,775	0.100	2026/03/10	0.98
日本	特殊債券	42 地方公共団20	100,000,000	104.28	104,275,600	103.42	103,415,500	0.999	2035/01/26	0.93
日本	社債券	1 武田薬品劣後FR	100,000,000	101.87	101,870,000	101.78	101,780,800	1.720	2079/06/06	0.92
日本	社債券	1 ドンキホーテHD 劣FR	100,000,000	101.12	101,115,000	100.88	100,878,600	1.490	2053/11/28	0.91
日本	社債券	2 日立キヤピタル劣FR	100,000,000	102.66	102,658,000	100.86	100,862,900	1.310	2076/12/19	0.91
日本	社債券	1アサヒグループHD劣FR	100,000,000	100.82	100,820,000	100.32	100,321,800	0.970	2080/10/15	0.90
日本	社債券	14 LIXIL	100,000,000	99.94	99,940,300	100.18	100,175,800	0.475	2027/08/27	0.90
日本	社債券	2 住友化学劣FR	100,000,000	100.13	100,130,000	100.12	100,120,300	0.840	2079/12/13	0.90
日本	社債券	1 サントリーHD劣後FR	100,000,000	100.11	100,113,000	100.10	100,102,500	0.680	2078/04/25	0.90
日本	社債券	52 東京電力PG	100,000,000	100.38	100,381,900	100.09	100,094,500	0.650	2025/07/18	0.90
日本	社債券	64 アイフル	100,000,000	100.01	100,008,600	100.01	100,007,700	0.970	2024/06/14	0.90
日本	社債券	13 セブンアンドアイ	100,000,000	99.99	99,991,000	99.95	99,951,100	0.060	2023/12/20	0.90
日本	社債券	511 九州電力	100,000,000	99.96	99,962,000	99.91	99,908,300	0.510	2027/02/25	0.90
日本	社債券	27 SBIホールデイングス	100,000,000	99.87	99,869,500	99.88	99,881,800	0.800	2024/12/23	0.90
日本	地方債証券	2 東京都5年	100,000,000	100.01	100,012,300	99.79	99,790,900	0.100	2026/12/18	0.90

ロ種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	40.30
地方債証券	1.79
特殊債券	8.71
社債券	32.72
合計	83.51

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開示資料

決算