有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/09/08-2023/03/07)

【提出】: 2023/06/01 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
エス・ビー・日本債券ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	354 10年国債	800,000,000	98.70	789,576,000	99.73	797,872,000	0.100	2029/03/20	6.67
日本	国債証券	182 20年国債	600,000,000	97.64	585,864,000	101.46	608,784,000	1.100	2042/09/20	5.09
日本	国債証券	183 20年国債	500,000,000	103.66	518,314,000	106.59	532,935,000	1.400	2042/12/20	4.45
日本	国債証券	76 30年国債	390,000,000	99.37	387,543,000	103.23	402,597,000	1.400	2052/09/20	3.36
日本	国債証券	364 10年国債	400,000,000	96.13	384,536,000	98.11	392,420,000	0.100	2031/09/20	3.28
日本	国債証券	169 20年国債	400,000,000	91.75	367,016,000	91.51	366,040,000	0.300	2039/06/20	3.06
日本	国債証券	75 30年国債	300,000,000	97.02	291,048,000	100.64	301,917,000	1.300	2052/06/20	2.52
日本	国債証券	167 20年国債	300,000,000	92.05	276,159,000	95.15	285,441,000	0.500	2038/12/20	2.39
日本	国債証券	74 30年国債	300,000,000	89.98	269,934,000	93.49	280,473,000	1.000	2052/03/20	2.34
日本	国債証券	170 20年国債	300,000,000	87.88	263,652,000	91.13	273,402,000	0.300	2039/09/20	2.28
日本	国債証券	149 20年国債	200,000,000	109.11	218,224,000	110.44	220,884,000	1.500	2034/06/20	1.85
日本	国債証券	166 20年国債	200,000,000	95.26	190,522,000	98.35	196,704,000	0.700	2038/09/20	1.64
日本	国債証券	173 20年国債	200,000,000	88.36	176,714,000	91.66	183,318,000	0.400	2040/06/20	1.53
日本	国債証券	15 40年国債	200,000,000	85.08	170,158,000	89.35	178,704,000	1.000	2062/03/20	1.49
日本	特殊債券	112 住宅機構RMBS	142,522,000	96.61	137,690,504	97.89	139,514,785	0.330	2051/09/10	1.17
日本	特殊債券	9 東京都住宅供給	100,000,000	112.75	112,746,900	113.85	113,851,700	2.750	2029/06/20	0.95
日本	社債券	4 損保ジヤパン劣FR	100,000,000	101.85	101,847,100	103.09	103,086,600	2.500	2083/02/13	0.86
日本	特殊債券	190 住宅機構RMBS	100,000,000	100.87	100,870,000	102.29	102,290,000	1.090	2058/03/10	0.85
日本	社債券	21 アサヒグループHD	100,000,000	100.04	100,043,500	101.46	101,462,900	0.870	2030/03/08	0.85
日本	社債券	1 JERA 劣後FR	100,000,000	101.17	101,166,400	101.31	101,310,400	2.144	2057/12/25	0.85
日本	特殊債券	42 地方公共団20	100,000,000	99.42	99,418,800	101.21	101,209,400	0.999	2035/01/26	0.85
日本	社債券	1 武田薬品劣後FR	100,000,000	101.16	101,161,600	101.11	101,105,300	1.720	2079/06/06	0.84
日本	特殊債券	188 住宅機構RMBS	99,396,000	100.18	99,574,912	101.61	100,996,275	1.020	2058/01/10	0.84
日本	社債券	10 三菱UFJFG FR	100,000,000	100.13	100,129,000	100.81	100,813,300	1.029	2029/03/07	0.84
日本	社債券	7 日本製鉄	100,000,000	100.08	100,075,700	100.42	100,417,700	0.564	2028/03/17	0.84
日本	社債券	1 ドンキホーテHD 劣FR	100,000,000	100.50	100,498,100	100.36	100,362,600	1.490	2053/11/28	0.84
日本	社債券	9 三菱UFJFG FR	100,000,000	100.11	100,109,000	100.32	100,316,600	0.770	2027/03/05	0.84
日本	社債券	14 LIXIL	100,000,000	99.73	99,733,400	100.18	100,181,600	0.475	2027/08/27	0.84
日本	社債券	64 アイフル	100,000,000	100.26	100,255,900	100.16	100,159,200	0.970	2024/06/14	0.84
日本	社債券	2 アステラス製薬	100,000,000	99.55	99,550,900	100.10	100,101,000	0.419	2027/12/03	0.84

ロ種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	44.14
地方債証券	2.48
特殊債券	9.56
社債券	38.76
合計	94.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/09/08-2023/03/07)

開示資料

決算