有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/03/08-2024/09/09)

【提出】: 2024/12/05 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DS日本債券ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	189 20年国債	490,000,000	103.46	506,940,000	103.49	507,091,200	1.900	2044/06/20	4.17
日本	国債証券	169 20年国債	500,000,000	85.59	427,945,000	86.00	429,995,000	0.300	2039/06/20	3.54
日本	国債証券	75 30年国債	350,000,000	84.27	294,927,500	84.14	294,493,500	1.300	2052/06/20	2.42
日本	国債証券	185 20年国債	300,000,000	91.07	273,213,000	91.55	274,635,000	1.100	2043/06/20	2.26
日本	国債証券	167 20年国債	300,000,000	89.19	267,555,000	89.59	268,776,000	0.500	2038/12/20	2.21
日本	国債証券	375 10年国債	250,000,000	101.89	254,720,000	102.24	255,610,000	1.100	2034/06/20	2.10
日本	国債証券	74 30年国債	300,000,000	78.22	234,663,000	78.05	234,156,000	1.000	2052/03/20	1.93
日本	国債証券	76 30年国債	240,000,000	86.20	206,889,600	86.07	206,575,200	1.400	2052/09/20	1.70
日本	国債証券	183 20年国債	200,000,000	96.49	192,978,000	96.84	193,674,000	1.400	2042/12/20	1.59
日本	国債証券	166 20年国債	200,000,000	92.17	184,340,000	92.58	185,154,000	0.700	2038/09/20	1.52
日本	国債証券	184 20年国債	200,000,000	91.42	182,836,000	91.83	183,650,000	1.100	2043/03/20	1.51
日本	国債証券	168 20年国債	200,000,000	87.40	174,806,000	87.81	175,624,000	0.400	2039/03/20	1.45
日本	国債証券	173 20年国債	200,000,000	85.10	170,198,000	85.52	171,038,000	0.400	2040/06/20	1.41
日本	国債証券	82 30年国債	170,000,000	94.10	159,970,000	93.77	159,410,700	1.800	2054/03/20	1.31
日本	国債証券	17 40年国債	150,000,000	96.95	145,422,000	96.63	144,946,500	2.200	2064/03/20	1.19
日本	特殊債券	112 住宅機構RMBS	129,578,000	94.64	122,632,619	94.85	122,904,733	0.330	2051/09/10	1.01
日本	国債証券	80 30年国債	130,000,000	94.33	122,634,200	94.09	122,313,100	1.800	2053/09/20	1.01
日本	国債証券	16 40年国債	160,000,000	75.56	120,897,600	74.64	119,422,400	1.300	2063/03/20	0.98
日本	特殊債券	9 東京都住宅供給	100,000,000	109.27	109,265,800	109.00	108,999,000	2.750	2029/06/20	0.90
日本	社債券	4 損保ジヤパン劣FR	100,000,000	102.45	102,446,600	103.05	103,053,700	2.500	2083/02/13	0.85
日本	国債証券	83 30年国債	100,000,000	104.31	104,310,000	102.49	102,486,000	2.200	2054/06/20	0.84
日本	社債券	1 JERA 劣後FR	100,000,000	102.15	102,152,300	102.13	102,125,900	2.144	2057/12/25	0.84
日本	社債券	2 武田薬品劣後FR	100,000,000	100.02	100,024,100	100.46	100,461,800	1.934	2084/06/25	0.83
日本	社債券	6 日本製鉄劣後FR	100,000,000	99.71	99,714,500	100.40	100,396,400	2.328	2064/06/13	0.83
日本	社債券	33 KDDI	100,000,000	100.20	100,198,700	100.30	100,298,700	0.893	2029/07/11	0.83
日本	社債券	2 積水ハウス劣後FR	100,000,000	100.14	100,143,300	100.14	100,141,300	1.713	2059/07/08	0.82
日本	社債券	1アサヒグループHD劣FR	100,000,000	99.98	99,984,300	100.10	100,104,500	0.970	2080/10/15	0.82
日本	社債券	135 東武鉄道	100,000,000	99.62	99,623,300	100.10	100,099,200	1.351	2034/05/30	0.82
日本	社債券	1 住友生命4劣ローン	100,000,000	99.78	99,778,000	100.00	100,004,300	1.884	-	0.82
日本	社債券	21 アサヒグループHD	100,000,000	99.87	99,871,100	99.98	99,982,800	0.870	2030/03/08	0.82

ロ種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	36.36
地方債証券	0.80
特殊債券	9.38
社債券	40.77
合計	87.32

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開示資料

決算