有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	167 20年国債	国債証券	750,000,000	101.93	103.14	0.5000	9.15%
	日本	-		764,513,000	773,602,500	2038/12/20
2	11 40年国債	国債証券	450,000,000	103.38	107.84	0.8000	5.74%
	日本	-		465,218,000	485,320,500	2058/03/20
3	61 30年国債	国債証券	400,000,000	103.43	105.31	0.7000	4.98%
	日本	-		413,740,000	421,244,000	2048/12/20
4	149 20年国債	国債証券	300,000,000	118.84	120.26	1.5000	4.27%
	日本	-		356,520,000	360,798,000	2034/06/20
5	164 20年国債	国債証券	300,000,000	101.85	103.58	0.5000	3.68%
	日本	-		305,574,000	310,767,000	2038/03/20
6	24 30年国債	国債証券	200,000,000	136.76	138.47	2.5000	3.28%
	日本	-		273,532,000	276,952,000	2036/09/20
7	42 地方公共団20	特殊債券	200,000,000	108.27	109.80	0.9990	2.60%
	日本	-		216,540,200	219,600,400	2035/01/26
8	5 三菱商事劣後FR	社債券	200,000,000	100.75	100.72	0.6900	2.38%
	日本	-		201,514,000	201,444,000	2076/09/13
9	1 大塚ホールデイングス	社債券	200,000,000	100.09	100.21	0.1200	2.37%
	日本	-		200,199,000	200,437,000	2024/03/07
10	112 住宅機構RMBS	特殊債券	179,956,000	100.68	101.17	0.3300	2.15%
	日本	-		181,197,696	182,061,485	2051/09/10
11	9 東京都住宅供給	特殊債券	100,000,000	123.88	124.39	2.7500	1.47%
	日本	-		123,881,400	124,397,600	2029/06/20
12	58 30年国債	国債証券	100,000,000	105.07	108.13	0.8000	1.28%
	日本	-		105,070,000	108,137,000	2048/03/20
13	166 20年国債	国債証券	100,000,000	105.24	107.06	0.7000	1.27%
	日本	-		105,245,000	107,063,000	2038/09/20
14	470 東北電力	社債券	100,000,000	105.79	105.90	1.5500	1.25%
	日本	-		105,790,600	105,901,300	2023/06/23
15	21 物価連動国債	国債証券	100,000,000	104.82	103.90	0.1000	1.24%
	日本	-		104,824,850	105,131,215	2026/03/10
16	427 九州電力	社債券	100,000,000	103.90	104.03	1.0240	1.23%
	日本	-		103,908,600	104,038,500	2024/05/24
17	2 三井住友海劣FR	社債券	100,000,000	103.79	103.75	1.3900	1.23%
	日本	-		103,795,000	103,750,000	2076/02/10
18	27-11 京都府公債	地方債証券	100,000,000	102.69	102.97	0.4690	1.22%
	日本	-		102,693,800	102,973,200	2025/12/18
19	751 東京都公債	地方債証券	100,000,000	102.05	102.34	0.3700	1.21%
	日本	-		102,053,800	102,344,000	2025/12/19
20	2 村田製作所	社債券	100,000,000	100.97	101.19	0.1500	1.20%
	日本	-		100,979,300	101,197,700	2024/01/24
21	1 楽天 劣後FR	社債券	100,000,000	100.64	101.07	2.3500	1.20%
	日本	-		100,648,000	101,071,000	2053/12/13
22	101 近鉄グループHD	社債券	100,000,000	100.75	100.87	0.3700	1.19%
	日本	-		100,750,200	100,874,000	2024/07/26
23	3A日本生命劣後FR	社債券	100,000,000	99.99	100.87	1.1200	1.19%
	日本	-		99,990,000	100,870,000	2051/04/27
24	74 アコム	社債券	100,000,000	100.65	100.74	0.5900	1.19%
	日本	-		100,657,500	100,742,800	2024/02/28
25	1 大陽日酸劣後FR	社債券	100,000,000	100.57	100.73	1.4100	1.19%
	日本	-		100,576,000	100,734,000	2054/01/29
26	1 サントリーHD劣後FR	社債券	100,000,000	100.54	100.66	0.6800	1.19%
	日本	-		100,541,000	100,663,000	2078/04/25
27	1 ドンキホーテHD 劣FR	社債券	100,000,000	100.48	100.61	1.4900	1.19%
	日本	-		100,489,000	100,615,000	2053/11/28
28	32 丸井グループ	社債券	100,000,000	100.43	100.54	0.3000	1.19%
	日本	-		100,438,200	100,540,800	2024/05/24
29	2 山陽特殊製鋼	社債券	100,000,000	100.35	100.52	0.3000	1.19%
	日本	-		100,351,700	100,523,000	2024/12/06
30	10 ブリヂストン	社債券	100,000,000	100.39	100.50	0.2000	1.19%
	日本	-		100,396,700	100,503,200	2024/04/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
社債券	46.54%
国債証券	34.89%
特殊債券	12.54%
地方債証券	3.61%
合計	97.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。