有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/03/08-2023/09/07)

【提出】: 2023/12/04 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
エス・ビー・日本債券ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	354 10年国債	600,000,000	99.07	594,438,000	98.61	591,642,000	0.100	2029/03/20	4.72
日本	国債証券	169 20年国債	400,000,000	88.18	352,700,000	86.95	347,800,000	0.300	2039/06/20	2.78
日本	国債証券	75 30年国債	350,000,000	93.63	327,688,000	92.10	322,360,500	1.300	2052/06/20	2.57
日本	国債証券	167 20年国債	300,000,000	91.85	275,547,000	90.53	271,581,000	0.500	2038/12/20	2.17
日本	国債証券	170 20年国債	300,000,000	87.78	263,340,000	86.55	259,644,000	0.300	2039/09/20	2.07
日本	国債証券	74 30年国債	300,000,000	86.89	260,655,000	85.43	256,275,000	1.000	2052/03/20	2.05
日本	国債証券	185 20年国債	250,000,000	95.50	238,750,000	94.13	235,320,000	1.100	2043/06/20	1.88
日本	国債証券	76 30年国債	240,000,000	95.94	230,256,000	94.36	226,464,000	1.400	2052/09/20	1.81
日本	国債証券	183 20年国債	200,000,000	101.15	202,302,000	99.77	199,546,000	1.400	2042/12/20	1.59
日本	国債証券	184 20年国債	200,000,000	95.77	191,532,000	94.47	188,944,000	1.100	2043/03/20	1.51
日本	国債証券	166 20年国債	200,000,000	95.02	190,046,000	93.66	187,310,000	0.700	2038/09/20	1.50
日本	国債証券	173 20年国債	200,000,000	88.03	176,052,000	86.75	173,496,000	0.400	2040/06/20	1.39
日本	国債証券	16 40年国債	160,000,000	88.15	141,033,600	86.96	139,132,800	1.300	2063/03/20	1.11
日本	特殊債券	112 住宅機構RMBS	137,850,000	95.91	132,211,935	95.20	131,233,200	0.330	2051/09/10	1.05
日本	特殊債券	9 東京都住宅供給	100,000,000	112.30	112,300,000	111.58	111,581,600	2.750	2029/06/20	0.89
日本	社債券	4 損保ジヤパン劣FR	100,000,000	104.67	104,665,000	102.71	102,707,600	2.500	2083/02/13	0.82
日本	社債券	1 JERA 劣後FR	100,000,000	103.39	103,393,900	102.57	102,570,400	2.144	2057/12/25	0.82
日本	社債券	1 武田薬品劣後FR	100,000,000	100.97	100,974,600	100.87	100,868,600	1.720	2079/06/06	0.81
日本	社債券	21 アサヒグループHD	100,000,000	100.89	100,893,600	100.24	100,240,700	0.870	2030/03/08	0.80
日本	社債券	511 九州電力	100,000,000	100.43	100,427,800	100.22	100,219,200	0.510	2027/02/25	0.80
日本	社債券	64 アイフル	100,000,000	100.13	100,129,800	100.11	100,113,000	0.970	2024/06/14	0.80
日本	社債券	1 ドンキホーテHD 劣FR	100,000,000	100.11	100,107,700	100.07	100,069,700	1.490	2053/11/28	0.80
日本	社債券	13 セブンアンドアイ	100,000,000	99.99	99,988,800	99.99	99,991,400	0.060	2023/12/20	0.80
日本	社債券	56 三井化学	100,000,000	100.03	100,034,300	99.95	99,947,300	0.300	2026/02/27	0.80
日本	社債券	1アサヒグループHD劣FR	100,000,000	100.11	100,111,400	99.93	99,931,900	0.970	2080/10/15	0.80
日本	社債券	1 九州電力劣後FR	100,000,000	100.21	100,210,600	99.93	99,931,900	0.990	2080/10/15	0.80
日本	社債券	5 サントリー食品	100,000,000	99.92	99,921,400	99.92	99,924,000	0.001	2024/07/08	0.80
日本	社債券	98 トヨタフアイナンス	100,000,000	99.92	99,921,900	99.89	99,891,300	0.210	2025/10/21	0.80
日本	社債券	27 東急不動産HD	100,000,000	99.93	99,933,700	99.86	99,856,400	0.320	2026/02/27	0.80
日本	社債券	37 ソニーG	100,000,000	99.89	99,892,600	99.84	99,839,000	0.280	2025/12/08	0.80

ロ種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	30.43
地方債証券	2.33
特殊債券	8.73
社債券	34.81
合計	76.29

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開示資料

決算