有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	175 20年国債	国債証券	500,000,000	100.64	100.45	0.5000	6.80%
	日本	-		503,233,000	502,250,000	2040/12/20
2	361 10年国債	国債証券	500,000,000	100.00	100.09	0.1000	6.78%
	日本	-		500,032,000	500,480,000	2030/12/20
3	69 30年国債	国債証券	300,000,000	100.81	100.86	0.7000	4.10%
	日本	-		302,444,000	302,604,000	2050/12/20
4	154 20年国債	国債証券	200,000,000	112.76	112.95	1.2000	3.06%
	日本	-		225,538,000	225,904,000	2035/09/20
5	161 20年国債	国債証券	200,000,000	103.53	103.83	0.6000	2.81%
	日本	-		207,064,000	207,672,000	2037/06/20
6	163 20年国債	国債証券	200,000,000	104.31	103.62	0.6000	2.81%
	日本	-		208,632,000	207,242,000	2037/12/20
7	5 三菱商事劣後FR	社債券	200,000,000	100.14	100.12	0.6900	2.71%
	日本	-		200,292,000	200,256,000	2076/09/13
8	173 20年国債	国債証券	200,000,000	98.50	98.76	0.4000	2.67%
	日本	-		197,002,000	197,532,000	2040/06/20
9	67 30年国債	国債証券	200,000,000	97.92	98.28	0.6000	2.66%
	日本	-		195,852,000	196,578,000	2050/06/20
10	112 住宅機構RMBS	特殊債券	161,158,000	99.81	99.93	0.3300	2.18%
	日本	-		160,867,915	161,045,189	2051/09/10
11	174 20年国債	国債証券	150,000,000	98.39	98.66	0.4000	2.00%
	日本	-		147,592,500	147,994,500	2040/09/20
12	9 東京都住宅供給	特殊債券	100,000,000	120.31	120.26	2.7500	1.63%
	日本	-		120,311,500	120,266,700	2029/06/20
13	42 地方公共団20	特殊債券	100,000,000	108.45	108.54	0.9990	1.47%
	日本	-		108,451,600	108,543,700	2035/01/26
14	1 武田薬品劣後FR	社債券	100,000,000	102.89	102.97	1.7200	1.39%
	日本	-		102,890,000	102,970,000	2079/06/06
15	21 物価連動国債	国債証券	100,000,000	102.27	101.10	0.1000	1.39%
	日本	-		102,277,687	102,324,321	2026/03/10
16	43 東京電力パワー	社債券	100,000,000	104.91	102.24	1.4200	1.38%
	日本	-		104,910,800	102,244,800	2041/01/21
17	1 ドンキホーテHD 劣FR	社債券	100,000,000	101.78	102.20	1.4900	1.38%
	日本	-		101,788,000	102,201,000	2053/11/28
18	1アサヒグループHD劣FR	社債券	100,000,000	101.13	101.14	0.9700	1.37%
	日本	-		101,137,000	101,144,000	2080/10/15
19	1 九州電力劣後FR	社債券	100,000,000	101.15	101.14	0.9900	1.37%
	日本	-		101,158,000	101,143,000	2080/10/15
20	38 東京電力パワー	社債券	100,000,000	101.25	101.01	0.5800	1.37%
	日本	-		101,256,200	101,013,800	2025/07/16
21	1 サントリーHD劣後FR	社債券	100,000,000	100.57	100.55	0.6800	1.36%
	日本	-		100,571,000	100,554,000	2078/04/25
22	1 丸紅 劣後FR	社債券	100,000,000	100.38	100.45	0.8200	1.36%
	日本	-		100,385,000	100,452,000	2081/03/04
23	17 NTTフアイナンス	社債券	100,000,000	100.24	100.37	0.2800	1.36%
	日本	-		100,240,300	100,377,500	2027/12/20
24	2 住友化学 劣FR	社債券	100,000,000	100.15	100.35	0.8400	1.36%
	日本	-		100,150,000	100,350,000	2079/12/13
25	19 東京都30年	地方債証券	100,000,000	99.69	100.32	0.7250	1.36%
	日本	-		99,699,500	100,320,400	2050/09/20
26	4 みずほリース	社債券	100,000,000	99.86	100.14	0.2400	1.36%
	日本	-		99,865,000	100,147,700	2025/10/07
27	5 イオンFS	社債券	100,000,000	100.03	100.12	0.2300	1.36%
	日本	-		100,034,000	100,126,300	2022/05/27
28	13 セブンアンドアイ	社債券	100,000,000	100.00	100.08	0.0600	1.35%
	日本	-		100,005,500	100,087,000	2023/12/20
29	1 住友生命劣ローン	社債券	100,000,000	100.07	100.08	0.6600	1.35%
	日本	-		100,070,000	100,080,000	2079/06/26
30	3A日本生命劣後FR	社債券	100,000,000	99.68	100.08	1.1200	1.35%
	日本	-		99,680,000	100,080,000	2051/04/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
社債券	47.57%
国債証券	37.65%
特殊債券	11.70%
地方債証券	1.36%
合計	98.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。