有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	173 20年国債	国債証券	500,000,000	99.65	100.09	0.4000	7.03%
	日本	-		498,257,000	500,455,000	2040/06/20
2	161 20年国債	国債証券	300,000,000	103.96	104.77	0.6000	4.41%
	日本	-		311,886,000	314,325,000	2037/06/20
3	359 10年国債	国債証券	300,000,000	100.58	100.87	0.1000	4.25%
	日本	-		301,740,000	302,619,000	2030/06/20
4	67 30年国債	国債証券	300,000,000	99.49	100.25	0.6000	4.22%
	日本	-		298,491,000	300,756,000	2050/06/20
5	24 30年国債	国債証券	200,000,000	133.85	134.55	2.5000	3.78%
	日本	-		267,716,000	269,104,000	2036/09/20
6	154 20年国債	国債証券	200,000,000	113.27	113.95	1.2000	3.20%
	日本	-		226,542,000	227,908,000	2035/09/20
7	168 20年国債	国債証券	200,000,000	99.82	100.60	0.4000	2.82%
	日本	-		199,654,000	201,210,000	2039/03/20
8	5 三菱商事劣後FR	社債券	200,000,000	100.11	100.17	0.6900	2.81%
	日本	-		200,234,000	200,346,000	2076/09/13
9	112 住宅機構RMBS	特殊債券	166,186,000	100.16	100.35	0.3300	2.34%
	日本	-		166,468,516	166,767,651	2051/09/10
10	9 東京都住宅供給	特殊債券	100,000,000	121.22	121.42	2.7500	1.70%
	日本	-		121,226,500	121,429,400	2029/06/20
11	152 20年国債	国債証券	100,000,000	113.23	113.81	1.2000	1.60%
	日本	-		113,239,000	113,818,000	2035/03/20
12	42 地方公共団20	特殊債券	100,000,000	108.45	109.22	0.9990	1.53%
	日本	-		108,458,300	109,227,400	2035/01/26
13	1 武田薬品劣後FR	社債券	100,000,000	102.87	102.94	1.7200	1.45%
	日本	-		102,870,000	102,940,000	2079/06/06
14	1 ドンキホーテHD 劣FR	社債券	100,000,000	101.05	101.97	1.4900	1.43%
	日本	-		101,058,000	101,972,000	2053/11/28
15	21 物価連動国債	国債証券	100,000,000	101.66	99.70	0.1000	1.42%
	日本	-		101,660,262	101,203,476	2026/03/10
16	762 東京都公債	地方債証券	100,000,000	100.65	100.88	0.1750	1.42%
	日本	-		100,651,400	100,880,900	2026/12/18
17	1 サントリーHD劣後FR	社債券	100,000,000	100.41	100.40	0.6800	1.41%
	日本	-		100,415,000	100,405,000	2078/04/25
18	1 大阪瓦斯 劣FR	社債券	100,000,000	99.51	100.15	0.4400	1.41%
	日本	-		99,514,000	100,157,000	2079/12/12
19	38 東京電力パワー	社債券	100,000,000	99.70	100.14	0.5800	1.41%
	日本	-		99,703,400	100,144,700	2025/07/16
20	1 三菱地所劣後FR	社債券	100,000,000	100.07	100.07	1.0200	1.40%
	日本	-		100,074,000	100,072,000	2076/02/03
21	36サツポロホールデイング	社債券	100,000,000	100.00	100.02	0.2000	1.40%
	日本	-		100,000,000	100,024,700	2025/09/26
22	25 イオンモール	社債券	100,000,000	100.00	100.02	0.2200	1.40%
	日本	-		100,000,000	100,024,600	2025/09/24
23	7 三井住友トラ劣FR	社債券	100,000,000	99.99	100.02	0.4200	1.40%
	日本	-		99,990,000	100,020,000	2027/06/08
24	9 三菱UFJFG劣FR	社債券	100,000,000	99.98	99.99	0.3500	1.40%
	日本	-		99,980,000	99,990,000	2026/07/13
25	5 イオンFS	社債券	100,000,000	99.89	99.87	0.2300	1.40%
	日本	-		99,890,600	99,871,500	2022/05/27
26	17 オリエンタルランド	社債券	100,000,000	100.00	99.83	0.2000	1.40%
	日本	-		100,000,000	99,834,000	2027/09/17
27	25 ダイキン工業	社債券	100,000,000	100.00	99.79	0.0010	1.40%
	日本	-		100,002,000	99,795,900	2023/09/15
28	21 大和ハウス	社債券	100,000,000	100.00	99.76	0.0010	1.40%
	日本	-		100,002,000	99,766,500	2023/09/15
29	83 東海旅客鉄道	社債券	100,000,000	100.00	99.76	0.0010	1.40%
	日本	-		100,002,000	99,765,600	2023/09/19
30	9 荏原製作所	社債券	100,000,000	99.68	99.74	0.1800	1.40%
	日本	-		99,687,500	99,747,600	2022/10/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
社債券	43.60%
国債証券	35.45%
特殊債券	10.71%
地方債証券	1.42%
合計	91.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。