有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/09/08-2024/03/07)

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【提出】: 2024/06/04 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
エス・ビー・日本債券ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	185 20年国債	500,000,000	94.58	472,910,000	94.38	471,920,000	1.100	2043/06/20	3.85
日本	国債証券	169 20年国債	400,000,000	87.86	351,456,000	87.91	351,632,000	0.300	2039/06/20	2.87
日本	国債証券	75 30年国債	350,000,000	91.06	318,692,500	90.14	315,479,500	1.300	2052/06/20	2.57
日本	国債証券	167 20年国債	300,000,000	91.44	274,317,000	91.53	274,584,000	0.500	2038/12/20	2.24
日本	国債証券	170 20年国債	300,000,000	87.41	262,236,000	87.46	262,371,000	0.300	2039/09/20	2.14
日本	国債証券	74 30年国債	300,000,000	84.54	253,629,000	83.72	251,148,000	1.000	2052/03/20	2.05
日本	国債証券	76 30年国債	240,000,000	93.07	223,372,800	92.21	221,301,600	1.400	2052/09/20	1.81
日本	国債証券	183 20年国債	200,000,000	100.07	200,148,000	99.85	199,702,000	1.400	2042/12/20	1.63
日本	国債証券	363 10年国債	200,000,000	97.22	194,440,000	97.21	194,424,000	0.100	2031/06/20	1.59
日本	国債証券	184 20年国債	200,000,000	94.85	189,700,000	94.72	189,444,000	1.100	2043/03/20	1.55
日本	国債証券	166 20年国債	200,000,000	94.51	189,026,000	94.59	189,186,000	0.700	2038/09/20	1.54
日本	国債証券	173 20年国債	200,000,000	87.55	175,102,000	87.59	175,184,000	0.400	2040/06/20	1.43
日本	国債証券	16 40年国債	160,000,000	84.56	135,299,200	83.30	133,281,600	1.300	2063/03/20	1.09
日本	国債証券	80 30年国債	130,000,000	101.66	132,164,000	100.68	130,881,400	1.800	2053/09/20	1.07
日本	特殊債券	112 住宅機構RMBS	133,798,000	95.27	127,469,354	95.45	127,710,191	0.330	2051/09/10	1.04
日本	特殊債券	9 東京都住宅供給	100,000,000	110.79	110,791,700	110.77	110,773,600	2.750	2029/06/20	0.90
日本	社債券	4 損保ジヤパン劣FR	100,000,000	103.61	103,611,900	103.60	103,597,500	2.500	2083/02/13	0.85
日本	社債券	1 JERA 劣後FR	100,000,000	103.12	103,116,600	103.01	103,013,100	2.144	2057/12/25	0.84
日本	社債券	23 日立製作所	100,000,000	101.12	101,115,900	101.39	101,386,500	1.184	2033/12/14	0.83
日本	社債券	14野村総合研究所	100,000,000	101.32	101,324,400	101.33	101,334,700	1.223	2033/12/07	0.83
日本	社債券	32 レンゴ-	100,000,000	100.68	100,678,100	100.86	100,857,500	1.344	2033/12/13	0.82
日本	社債券	21 アサヒグループHD	100,000,000	100.84	100,838,100	100.84	100,843,300	0.870	2030/03/08	0.82
日本	社債券	5 東京電力RP	100,000,000	99.83	99,825,600	100.66	100,655,800	1.431	2034/02/28	0.82
日本	特殊債券	203 住宅機構RMBS	100,000,000	100.00	100,000,000	100.61	100,610,000	1.140	2059/04/10	0.82
日本	社債券	1 武田薬品劣後FR	100,000,000	100.48	100,476,700	100.42	100,417,600	1.720	2079/06/06	0.82
日本	社債券	85 ホンダフアイナンス	100,000,000	100.19	100,186,000	100.30	100,298,900	0.658	2028/12/20	0.82
日本	社債券	21 三菱UFJFG劣FR	100,000,000	100.36	100,359,000	100.15	100,151,200	1.912	-	0.82
日本	社債券	64 アイフル	100,000,000	100.09	100,094,700	100.14	100,136,300	0.970	2024/06/14	0.82
日本	社債券	511 九州電力	100,000,000	100.09	100,091,700	100.12	100,118,900	0.510	2027/02/25	0.82
日本	社債券	1 九州電力劣後FR	100,000,000	100.02	100,023,200	100.11	100,107,200	0.990	2080/10/15	0.82

ロ種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	30.80
地方債証券	2.41
特殊債券	9.58
社債券	45.48
合計	88.27

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開示資料

決算