有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	63 30年国債	国債証券	600,000,000	102.12	101.20	0.4000	6.99%
	日本	-		612,736,000	607,254,000	2049/06/20
2	355 10年国債	国債証券	500,000,000	103.41	103.22	0.1000	5.94%
	日本	-		517,086,000	516,140,000	2029/06/20
3	167 20年国債	国債証券	300,000,000	107.76	106.04	0.5000	3.66%
	日本	-		323,304,000	318,126,000	2038/12/20
4	169 20年国債	国債証券	300,000,000	103.42	101.99	0.3000	3.52%
	日本	-		310,268,000	305,979,000	2039/06/20
5	24 30年国債	国債証券	200,000,000	142.20	140.39	2.5000	3.23%
	日本	-		284,410,000	280,798,000	2036/09/20
6	42 地方公共団20	特殊債券	200,000,000	112.49	111.58	0.9990	2.57%
	日本	-		224,986,400	223,161,200	2035/01/26
7	168 20年国債	国債証券	200,000,000	105.84	104.03	0.4000	2.39%
	日本	-		211,692,000	208,078,000	2039/03/20
8	12 40年国債	国債証券	200,000,000	109.18	102.53	0.5000	2.36%
	日本	-		218,376,000	205,068,000	2059/03/20
9	5 三菱商事劣後FR	社債券	200,000,000	100.75	100.76	0.6900	2.32%
	日本	-		201,508,000	201,532,000	2076/09/13
10	112 住宅機構RMBS	特殊債券	175,538,000	102.30	101.98	0.3300	2.06%
	日本	-		179,575,374	179,013,652	2051/09/10
11	9 東京都住宅供給	特殊債券	100,000,000	124.86	124.32	2.7500	1.43%
	日本	-		124,862,900	124,326,500	2029/06/20
12	11 40年国債	国債証券	100,000,000	120.17	113.33	0.8000	1.30%
	日本	-		120,171,000	113,334,000	2058/03/20
13	1 楽天 劣後FR	社債券	100,000,000	105.51	105.87	2.3500	1.22%
	日本	-		105,516,000	105,872,000	2053/12/13
14	470 東北電力	社債券	100,000,000	105.62	105.52	1.5500	1.21%
	日本	-		105,624,000	105,523,800	2023/06/23
15	21 物価連動国債	国債証券	100,000,000	104.91	103.60	0.1000	1.21%
	日本	-		104,914,719	105,092,876	2026/03/10
16	427 九州電力	社債券	100,000,000	104.35	104.08	1.0240	1.20%
	日本	-		104,358,000	104,082,900	2024/05/24
17	2 三井住友海劣FR	社債券	100,000,000	104.08	103.99	1.3900	1.20%
	日本	-		104,080,000	103,990,000	2076/02/10
18	1 ドンキホーテHD 劣FR	社債券	100,000,000	102.60	103.30	1.4900	1.19%
	日本	-		102,608,000	103,301,000	2053/11/28
19	27-11 京都府公債	地方債証券	100,000,000	103.06	102.90	0.4690	1.18%
	日本	-		103,065,300	102,903,900	2025/12/18
20	1 大陽日酸劣後FR	社債券	100,000,000	102.76	102.77	1.4100	1.18%
	日本	-		102,769,000	102,772,000	2054/01/29
21	31三菱ケミカルホールデイ	社債券	100,000,000	106.79	102.71	1.2140	1.18%
	日本	-		106,790,700	102,719,400	2049/05/28
22	751 東京都公債	地方債証券	100,000,000	102.47	102.32	0.3700	1.18%
	日本	-		102,476,700	102,327,100	2025/12/19
23	40 相鉄HD	社債券	100,000,000	102.62	101.82	0.6190	1.17%
	日本	-		102,626,100	101,827,100	2034/06/20
24	3A日本生命劣後FR	社債券	100,000,000	102.31	101.75	1.1200	1.17%
	日本	-		102,310,000	101,750,000	2051/04/27
25	29 東京電力パワー	社債券	100,000,000	102.79	101.24	1.3000	1.16%
	日本	-		102,798,200	101,242,300	2034/07/10
26	762 東京都公債	地方債証券	100,000,000	101.19	101.22	0.1750	1.16%
	日本	-		101,194,000	101,226,300	2026/12/18
27	74 アコム	社債券	100,000,000	101.29	101.18	0.5900	1.16%
	日本	-		101,292,900	101,187,400	2024/02/28
28	112 近鉄グループHD	社債券	100,000,000	101.65	101.12	0.4700	1.16%
	日本	-		101,653,200	101,123,000	2029/07/11
29	101 近鉄グループHD	社債券	100,000,000	101.17	101.04	0.3700	1.16%
	日本	-		101,177,700	101,043,400	2024/07/26
30	30 メキシコ国債	国債証券	100,000,000	100.67	101.03	0.8300	1.16%
	メキシコ	-		100,672,200	101,037,600	2024/07/05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
社債券	47.80%
国債証券	31.77%
特殊債券	11.71%
地方債証券	5.84%
合計	97.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。