- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 国債証券 | 142 5年国債 | 600,000,000 | 611,784,000 | |
| 国債証券 | 356 10年国債 | 150,000,000 | 154,072,500 | ||
| 国債証券 | 357 10年国債 | 500,000,000 | 512,660,000 | ||
| 国債証券 | 24 30年国債 | 200,000,000 | 279,424,000 | ||
| 国債証券 | 63 30年国債 | 200,000,000 | 208,184,000 | ||
| 国債証券 | 64 30年国債 | 500,000,000 | 519,910,000 | ||
| 国債証券 | 65 30年国債 | 200,000,000 | 208,026,000 | ||
| 国債証券 | 152 20年国債 | 500,000,000 | 586,635,000 | ||
| 国債証券 | 168 20年国債 | 200,000,000 | 210,026,000 | ||
| 国債証券 | 169 20年国債 | 200,000,000 | 206,200,000 | ||
| 国債証券 | 170 20年国債 | 100,000,000 | 103,041,000 | ||
| 国債証券 | 171 20年国債 | 200,000,000 | 205,960,000 | ||
| 国債証券 | 21 物価連動国債 | 100,000,000 | 104,863,889 | ||
| 地方債証券 | 762 東京都公債 | 100,000,000 | 102,739,000 | ||
| 特殊債券 | 42 地方公共団20 | 100,000,000 | 112,623,600 | ||
| 特殊債券 | S14 住宅機構RMBS | 13,155,000 | 13,352,325 | ||
| 特殊債券 | 11 住宅金融RMBS | 32,496,000 | 32,729,970 | ||
| 特殊債券 | 86 住宅機構RMBS | 54,952,000 | 57,831,484 | ||
| 特殊債券 | 112 住宅機構RMBS | 171,928,000 | 174,971,125 | ||
| 特殊債券 | 129 住宅機構RMBS | 91,705,000 | 94,190,205 | ||
| 特殊債券 | 131 住宅機構RMBS | 92,364,000 | 94,432,953 | ||
| 特殊債券 | 132 住宅機構RMBS | 92,212,000 | 94,360,539 | ||
| 特殊債券 | 9 東京都住宅供給 | 100,000,000 | 125,015,400 | ||
| 社債券 | 1 大陽日酸劣後FR | 100,000,000 | 102,847,000 | ||
| 社債券 | 31三菱ケミカルホールデイ | 100,000,000 | 105,226,200 | ||
| 社債券 | 9 荏原製作所 | 100,000,000 | 100,193,300 | ||
| 社債券 | 1 アイシン精機 劣FR | 100,000,000 | 100,667,000 | ||
| 社債券 | 1 住友生命劣ローン | 100,000,000 | 100,520,000 | ||
| 社債券 | 1 ドンキホーテHD 劣FR | 100,000,000 | 102,775,000 | ||
| 社債券 | 5 三菱商事劣後FR | 200,000,000 | 201,370,000 | ||
| 社債券 | 9 三菱UFJFG劣FR | 100,000,000 | 100,190,000 | ||
| 社債券 | 7 三井住友トラ劣FR | 100,000,000 | 100,380,000 | ||
| 社債券 | 14 興銀リース | 100,000,000 | 100,211,400 | ||
| 社債券 | 1 みずほリース | 100,000,000 | 100,210,400 | ||
| 社債券 | 30 リコーリース | 100,000,000 | 100,383,900 | ||
| 社債券 | 5 イオンFS | 100,000,000 | 100,456,300 | ||
| 社債券 | 79 アコム | 100,000,000 | 100,218,700 | ||
| 社債券 | 18 三井住友F&L | 100,000,000 | 100,831,000 | ||
| 社債券 | 75 三菱UFJリース | 100,000,000 | 101,076,800 | ||
| 社債券 | 1 東京海上 劣FR | 100,000,000 | 102,496,000 | ||
| 社債券 | 1 三菱地所劣後FR | 100,000,000 | 100,273,000 | ||
| 社債券 | 145東日本旅客鉄 | 100,000,000 | 106,355,300 | ||
| 社債券 | 495 関西電力 | 8,000,000 | 8,095,144 | ||
| 社債券 | 470 東北電力 | 100,000,000 | 105,256,300 | ||
| 社債券 | 427 九州電力 | 100,000,000 | 104,326,700 | ||
| 社債券 | 33 東京電力パワー | 100,000,000 | 101,808,500 | ||
| 社債券 | 1 大阪瓦斯 劣FR | 100,000,000 | 101,989,000 | ||
| 社債券 | 3A日本生命劣後FR | 100,000,000 | 103,340,000 | ||
| 合計 48銘柄 | 7,006,812,000 | 7,364,529,934 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
