有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/09/08-2023/03/07)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	15 40年国債	100,000,000	85,174,000
	354 10年国債	800,000,000	789,576,000
	364 10年国債	400,000,000	384,536,000
	70 30年国債	100,000,000	83,308,000
	71 30年国債	100,000,000	83,122,000
	73 30年国債	100,000,000	83,080,000
	74 30年国債	300,000,000	269,934,000
	75 30年国債	300,000,000	291,048,000
	76 30年国債	500,000,000	496,885,000
	166 20年国債	200,000,000	190,522,000
	167 20年国債	300,000,000	276,159,000
	170 20年国債	300,000,000	263,652,000
	173 20年国債	200,000,000	176,714,000
	182 20年国債	600,000,000	585,864,000
	183 20年国債	100,000,000	102,542,000
	21 物価連動国債	100,000,000	110,417,647
	国債証券 小計		4,272,533,647
地方債証券	2 東京都5年	100,000,000	99,660,700
	3-17 愛知県公債	100,000,000	95,591,700
	2022-5福岡市公	100,000,000	99,322,100
	地方債証券 小計		294,574,500
特殊債券	42 地方公共団20	100,000,000	99,418,800
	10 中部空港	100,000,000	93,948,100
	86 住宅機構RMBS	41,647,000	42,404,975
	112 住宅機構RMBS	143,352,000	138,506,702
	162 住宅機構RMBS	90,783,000	86,116,753
	164 住宅機構RMBS	91,723,000	86,714,924
	170 住宅機構RMBS	93,189,000	88,194,069
	176 住宅機構RMBS	95,687,000	89,907,505
	178 住宅機構RMBS	95,779,000	91,478,522
	188 住宅機構RMBS	99,879,000	100,068,770
	190 住宅機構RMBS	100,000,000	100,870,000
	9 東京都住宅供給	100,000,000	112,746,900
	特殊債券 小計		1,130,376,020
社債券	29 首都高速道路	100,000,000	99,158,700
	46 成田国際空港	100,000,000	93,847,800
	65 西日本高速道	100,000,000	99,069,000
	AFL 0.844 04/14/33	100,000,000	93,105,000
	1アサヒグループHD劣FR	100,000,000	99,896,500
	21 アサヒグループHD	100,000,000	100,043,500
	1 サントリーHD劣後FR	100,000,000	100,005,300
	5 サントリー食品	100,000,000	99,854,400
	27 東急不動産HD	100,000,000	100,017,900
	13 セブンアンドアイ	100,000,000	99,970,800
	2 住友化学 劣FR	100,000,000	99,641,500
	56 三井化学	100,000,000	100,018,000
	1 武田薬品劣後FR	100,000,000	101,161,600
	2 アステラス製薬	100,000,000	99,550,900
	48 DIC	100,000,000	97,082,600
	19 ZHD	100,000,000	98,686,700
	20 ZHD	100,000,000	96,394,100
	8 住友三井オート	100,000,000	100,019,500
	1 ENEOS HD 劣FR	100,000,000	98,448,400
	7 日本製鉄	100,000,000	100,075,700
	14 LIXIL	100,000,000	99,733,400
	2 パナソニツク 劣後FR	100,000,000	93,305,700
	37 ソニーG	100,000,000	99,987,100
	38 ソニーG	100,000,000	99,564,100
	1 住友生命劣ローン	100,000,000	99,437,200
	1 ドンキホーテHD 劣FR	100,000,000	100,498,100
	5 兼松	100,000,000	97,703,800
	7 三菱商事劣後FR	100,000,000	98,276,700
	9 三菱UFJFG FR	100,000,000	100,109,000
	10 三菱UFJFG FR	100,000,000	100,129,000
	34 芙蓉総合リース	100,000,000	100,019,900
	9 みずほリース	100,000,000	96,556,800
	34 東京センチユリー	100,000,000	96,643,900
	98 トヨタフアイナンス	100,000,000	99,928,700
	64 アイフル	100,000,000	100,255,900
	23 ポケツトカード	100,000,000	98,273,600
	37 ジヤツクス	100,000,000	100,017,900
	2 日立キヤピタル劣FR	100,000,000	99,808,400
	4 損保ジヤパン劣FR	100,000,000	101,847,100
	54 東京地下鉄	100,000,000	77,080,300
	1 関西電力劣後FR	100,000,000	96,413,800
	530 東北電力	100,000,000	93,621,900
	1 九州電力劣後FR	100,000,000	98,678,500
	511 九州電力	100,000,000	99,871,600
	50 東京電力PG	100,000,000	96,016,100
	52 東京電力PG	100,000,000	100,062,900
	1 JERA 劣後FR	100,000,000	101,166,400
	1 大阪瓦斯 劣FR	100,000,000	97,857,200
	3A日本生命劣後FR	100,000,000	94,295,300
	社債券 小計		4,813,208,200
	合 計		10,510,692,367

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。