- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 国債証券 | 361 10年国債 | 700,000,000 | 699,321,000 | |
| 国債証券 | 64 30年国債 | 100,000,000 | 93,086,000 | ||
| 国債証券 | 67 30年国債 | 200,000,000 | 195,852,000 | ||
| 国債証券 | 68 30年国債 | 250,000,000 | 244,780,000 | ||
| 国債証券 | 69 30年国債 | 200,000,000 | 200,990,000 | ||
| 国債証券 | 154 20年国債 | 200,000,000 | 225,538,000 | ||
| 国債証券 | 161 20年国債 | 200,000,000 | 207,064,000 | ||
| 国債証券 | 171 20年国債 | 100,000,000 | 96,898,000 | ||
| 国債証券 | 173 20年国債 | 200,000,000 | 197,002,000 | ||
| 国債証券 | 174 20年国債 | 150,000,000 | 147,592,500 | ||
| 国債証券 | 175 20年国債 | 100,000,000 | 100,270,000 | ||
| 国債証券 | 21 物価連動国債 | 100,000,000 | 102,277,687 | ||
| 地方債証券 | 19 東京都30年 | 100,000,000 | 99,699,500 | ||
| 特殊債券 | 42 地方公共団20 | 100,000,000 | 108,451,600 | ||
| 特殊債券 | S14 住宅機構RMBS | 9,676,000 | 9,687,611 | ||
| 特殊債券 | 11 住宅金融RMBS | 29,067,000 | 29,078,625 | ||
| 特殊債券 | 86 住宅機構RMBS | 50,057,000 | 52,029,245 | ||
| 特殊債券 | 112 住宅機構RMBS | 162,040,000 | 161,748,328 | ||
| 特殊債券 | 129 住宅機構RMBS | 86,904,000 | 87,312,448 | ||
| 特殊債券 | 162 住宅機構RMBS | 99,248,000 | 98,920,481 | ||
| 特殊債券 | 164 住宅機構RMBS | 99,872,000 | 99,482,499 | ||
| 特殊債券 | 165 住宅機構RMBS | 100,000,000 | 99,910,000 | ||
| 特殊債券 | 9 東京都住宅供給 | 100,000,000 | 120,311,500 | ||
| 社債券 | 1アサヒグループHD劣FR | 100,000,000 | 101,137,000 | ||
| 社債券 | 15 アサヒグループHD | 100,000,000 | 99,957,400 | ||
| 社債券 | 16 アサヒグループHD | 100,000,000 | 99,904,000 | ||
| 社債券 | 1 サントリーHD劣後FR | 100,000,000 | 100,571,000 | ||
| 社債券 | 13 セブンアンドアイ | 100,000,000 | 100,005,500 | ||
| 社債券 | 2 住友化学 劣FR | 100,000,000 | 100,150,000 | ||
| 社債券 | 1 武田薬品劣後FR | 100,000,000 | 102,890,000 | ||
| 社債券 | 22 パナソニツク | 100,000,000 | 99,198,500 | ||
| 社債券 | 1 アイシン精機 劣FR | 100,000,000 | 99,015,000 | ||
| 社債券 | 1 住友生命劣ローン | 100,000,000 | 100,070,000 | ||
| 社債券 | 1 ドンキホーテHD 劣FR | 100,000,000 | 101,788,000 | ||
| 社債券 | 1 丸紅 劣後FR | 100,000,000 | 100,385,000 | ||
| 社債券 | 5 三菱商事劣後FR | 200,000,000 | 200,292,000 | ||
| 社債券 | 9 三菱UFJFG劣FR | 100,000,000 | 100,060,000 | ||
| 社債券 | 26 芙蓉総合リース | 100,000,000 | 99,589,200 | ||
| 社債券 | 4 みずほリース | 100,000,000 | 99,865,000 | ||
| 社債券 | 17 NTTフアイナンス | 100,000,000 | 100,240,300 | ||
| 社債券 | 5 イオンFS | 100,000,000 | 100,034,000 | ||
| 社債券 | 79 アコム | 100,000,000 | 99,514,700 | ||
| 社債券 | 27オリエントコーポレーシヨン | 100,000,000 | 99,062,800 | ||
| 社債券 | 87 日立キヤピタル | 200,000,000 | 199,398,600 | ||
| 社債券 | 1 東京海上 劣FR | 100,000,000 | 100,817,000 | ||
| 社債券 | 5 三井住友海劣FR | 100,000,000 | 99,650,000 | ||
| 社債券 | 3 東京建物劣FR | 100,000,000 | 98,980,000 | ||
| 社債券 | 71 西日本旅客鉄 | 100,000,000 | 99,354,300 | ||
| 社債券 | 47 東京地下鉄 | 100,000,000 | 97,549,100 | ||
| 社債券 | 58 阪急阪神HLDG | 100,000,000 | 99,895,100 | ||
| 社債券 | 9 ソフトバンク | 100,000,000 | 99,525,600 | ||
| 社債券 | 30 光通信 | 100,000,000 | 99,310,700 | ||
| 社債券 | 495 関西電力 | 8,000,000 | 8,029,736 | ||
| 社債券 | 1 九州電力劣後FR | 100,000,000 | 101,158,000 | ||
| 社債券 | 72 電源開発 | 100,000,000 | 100,003,800 | ||
| 社債券 | 38 東京電力パワー | 100,000,000 | 101,256,200 | ||
| 社債券 | 43 東京電力パワー | 100,000,000 | 104,910,800 | ||
| 社債券 | 1 大阪瓦斯 劣FR | 100,000,000 | 99,749,000 | ||
| 社債券 | 3A日本生命劣後FR | 100,000,000 | 99,680,000 | ||
| 合計 59銘柄 | 7,144,864,000 | 7,190,300,360 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
