有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/09/10-2025/03/07)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第35期	1,927,275,208	688,586,093
第36期	3,095,045,012	1,390,358,805
第37期	4,045,940,480	2,386,662,270
第38期	4,273,079,189	3,246,410,481
第39期	1,099,164,843	2,826,748,543
第40期	896,908,412	1,373,417,929
第41期	1,153,265,183	1,389,182,148
第42期	889,089,751	1,260,508,336
第43期	1,637,390,675	1,454,876,603
第44期	1,353,692,148	2,297,730,833
第45期	1,060,770,992	1,467,220,737
第46期	1,196,014,997	1,029,508,859
第47期	2,252,279,884	1,230,585,765
第48期	2,186,980,346	754,277,142
第49期	2,483,215,047	653,077,824
第50期	1,744,269,843	689,254,451
第51期	2,056,397,914	898,938,790
第52期	1,413,946,993	1,455,773,060
第53期	1,448,872,394	1,571,032,061
第54期	1,356,769,863	1,133,523,115

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券ベガ・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	3,675,703,360	31.68
地方債証券	日本	93,201,200	0.80
特殊債券	日本	968,437,947	8.35
社債券	日本	5,141,226,300	44.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,723,185,046	14.86
合計(純資産総額)		11,601,753,853	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	日本	415,200,000	△3.58
合計	売建	-	415,200,000	△3.58

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券ベガ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	169 20年国債	500,000,000	84.37	421,845,000	80.38	401,890,000	0.300	2039/06/20	3.46
日本	国債証券	191 20年国債	350,000,000	99.86	349,513,000	96.92	339,206,000	2.000	2044/12/20	2.92
日本	国債証券	75 30年国債	350,000,000	81.56	285,456,500	77.37	270,784,500	1.300	2052/06/20	2.33
日本	国債証券	185 20年国債	300,000,000	89.28	267,831,000	84.54	253,614,000	1.100	2043/06/20	2.19
日本	国債証券	74 30年国債	300,000,000	75.67	227,007,000	71.68	215,043,000	1.000	2052/03/20	1.85
日本	国債証券	189 20年国債	200,000,000	100.93	201,868,000	95.69	191,378,000	1.900	2044/06/20	1.65
日本	国債証券	76 30年国債	240,000,000	83.40	200,155,200	79.18	190,039,200	1.400	2052/09/20	1.64
日本	国債証券	183 20年国債	200,000,000	94.55	189,106,000	89.69	179,370,000	1.400	2042/12/20	1.55
日本	国債証券	166 20年国債	200,000,000	90.81	181,614,000	86.76	173,512,000	0.700	2038/09/20	1.50
日本	国債証券	184 20年国債	200,000,000	89.63	179,260,000	84.91	169,810,000	1.100	2043/03/20	1.46
日本	国債証券	168 20年国債	200,000,000	86.15	172,294,000	82.13	164,256,000	0.400	2039/03/20	1.42
日本	国債証券	173 20年国債	200,000,000	83.82	167,632,000	79.70	159,408,000	0.400	2040/06/20	1.37
日本	国債証券	17 40年国債	150,000,000	91.16	136,744,500	88.90	133,351,500	2.200	2064/03/20	1.15
日本	特殊債券	112 住宅機構RMBS	125,458,000	93.58	117,403,596	90.67	113,752,768	0.330	2051/09/10	0.98
日本	国債証券	80 30年国債	130,000,000	90.95	118,229,800	86.49	112,433,100	1.800	2053/09/20	0.97
日本	国債証券	16 40年国債	160,000,000	70.27	112,433,600	68.19	109,105,600	1.300	2063/03/20	0.94
日本	特殊債券	9 東京都住宅供給	100,000,000	107.69	107,693,000	105.64	105,642,600	2.750	2029/06/20	0.91
日本	国債証券	190 20年国債	108,000,000	98.49	106,369,200	93.91	101,419,560	1.800	2044/09/20	0.87
日本	社債券	3 東急不動産劣FR	100,000,000	100.00	100,000,000	100.29	100,290,900	2.208	2060/03/12	0.86
日本	社債券	4 損保ジヤパン劣FR	100,000,000	102.42	102,423,500	100.25	100,251,200	2.500	2083/02/13	0.86
日本	社債券	1アサヒグループHD劣FR	100,000,000	100.10	100,103,700	99.94	99,938,700	0.970	2080/10/15	0.86
日本	社債券	1 九州電力劣後FR	100,000,000	99.86	99,864,900	99.88	99,879,500	0.990	2080/10/15	0.86
日本	社債券	2 積水ハウス劣後FR	100,000,000	100.41	100,414,400	99.65	99,646,600	1.713	2059/07/08	0.86
日本	社債券	3 大和証券G 劣FR	100,000,000	100.06	100,060,000	99.49	99,493,100	2.199	-	0.86
日本	社債券	5 オリツクス 劣後FR	100,000,000	100.12	100,124,300	99.45	99,452,300	2.011	2060/03/18	0.86
日本	社債券	2 武田薬品劣後FR	100,000,000	100.06	100,058,600	99.33	99,329,200	1.934	2084/06/25	0.86
日本	社債券	7 三井住友トラ劣FR	100,000,000	99.66	99,658,400	99.30	99,295,900	2.056	-	0.86
日本	社債券	2 日立キヤピタル劣FR	100,000,000	99.32	99,321,600	99.27	99,272,700	1.310	2076/12/19	0.86
日本	社債券	17みずほFG劣後FR	100,000,000	99.56	99,561,300	99.07	99,068,100	1.966	-	0.85
日本	社債券	15三井住友FG劣FR	100,000,000	99.25	99,249,600	99.00	98,997,800	1.844	-	0.85

ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	31.68
地方債証券	0.80
特殊債券	8.35
社債券	44.31
合 計	85.15

②投資不動産物件
国内債券ベガ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券ベガ・マザーファンド

2025年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0706月 2025年6月	売建	3	日本・円	413,395,380	415,200,000	△3.58

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。