有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/03/08-2025/09/08)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第36期	3,095,045,012	1,390,358,805
第37期	4,045,940,480	2,386,662,270
第38期	4,273,079,189	3,246,410,481
第39期	1,099,164,843	2,826,748,543
第40期	896,908,412	1,373,417,929
第41期	1,153,265,183	1,389,182,148
第42期	889,089,751	1,260,508,336
第43期	1,637,390,675	1,454,876,603
第44期	1,353,692,148	2,297,730,833
第45期	1,060,770,992	1,467,220,737
第46期	1,196,014,997	1,029,508,859
第47期	2,252,279,884	1,230,585,765
第48期	2,186,980,346	754,277,142
第49期	2,483,215,047	653,077,824
第50期	1,744,269,843	689,254,451
第51期	2,056,397,914	898,938,790
第52期	1,413,946,993	1,455,773,060
第53期	1,448,872,394	1,571,032,061
第54期	1,356,769,863	1,133,523,115
第55期	925,388,726	1,229,199,036

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券ベガ・マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	3,687,232,160	33.45
地方債証券	日本	92,627,800	0.84
特殊債券	日本	925,722,252	8.40
社債券	日本	6,011,264,900	54.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	307,575,941	2.78
合計(純資産総額)		11,024,423,053	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	日本	271,580,000	△2.46
合計	売建	-	271,580,000	△2.46

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券ベガ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	379 10年国債	500,000,000	98.82	494,080,000	98.79	493,925,000	1.500	2035/06/20	4.48
日本	国債証券	169 20年国債	500,000,000	78.87	394,340,000	78.77	393,870,000	0.300	2039/06/20	3.57
日本	国債証券	185 20年国債	300,000,000	80.35	241,038,000	80.73	242,181,000	1.100	2043/06/20	2.20
日本	国債証券	75 30年国債	350,000,000	67.00	234,486,000	68.63	240,205,000	1.300	2052/06/20	2.18
日本	国債証券	74 30年国債	300,000,000	61.95	185,841,000	63.47	190,413,000	1.000	2052/03/20	1.73
日本	国債証券	183 20年国債	200,000,000	85.59	171,180,000	85.83	171,658,000	1.400	2042/12/20	1.56
日本	国債証券	76 30年国債	240,000,000	68.50	164,400,000	70.18	168,439,200	1.400	2052/09/20	1.53
日本	国債証券	184 20年国債	200,000,000	80.87	161,738,000	81.20	162,404,000	1.100	2043/03/20	1.47
日本	国債証券	168 20年国債	200,000,000	80.69	161,378,000	80.55	161,096,000	0.400	2039/03/20	1.46
日本	国債証券	193 20年国債	160,000,000	97.80	156,478,400	98.63	157,811,200	2.500	2045/06/20	1.43
日本	国債証券	173 20年国債	200,000,000	77.55	155,094,000	77.61	155,228,000	0.400	2040/06/20	1.41
日本	国債証券	178 20年国債	200,000,000	75.81	151,620,000	75.96	151,918,000	0.500	2041/09/20	1.38
日本	国債証券	17 40年国債	150,000,000	74.23	111,342,000	76.68	115,014,000	2.200	2064/03/20	1.04
日本	国債証券	189 20年国債	120,000,000	90.14	108,171,600	90.79	108,943,200	1.900	2044/06/20	0.99
日本	特殊債券	112 住宅機構RMBS	121,474,000	89.60	108,840,704	89.13	108,269,776	0.330	2051/09/10	0.98
日本	特殊債券	9 東京都住宅供給	100,000,000	105.16	105,160,900	104.73	104,733,300	2.750	2029/06/20	0.95
日本	社債券	3 東急不動産劣FR	100,000,000	100.45	100,453,100	100.05	100,049,800	2.208	2060/03/12	0.91
日本	社債券	3 大和証券G 劣FR	100,000,000	100.45	100,452,000	100.03	100,034,400	2.199	-	0.91
日本	社債券	22三井住友FG劣FR	100,000,000	100.62	100,616,100	99.98	99,983,000	2.254	-	0.91
日本	社債券	27 三菱UFJFG劣FR	100,000,000	100.51	100,505,600	99.85	99,850,100	2.237	-	0.91
日本	社債券	9 三井住友トラ劣FR	100,000,000	100.47	100,472,800	99.84	99,843,700	2.274	-	0.91
日本	社債券	1 全共連4劣後ローン	100,000,000	100.00	100,000,000	99.80	99,797,600	2.801	2055/09/22	0.91
日本	社債券	106 西日本高速道	100,000,000	100.28	100,280,200	99.68	99,676,000	1.363	2030/08/29	0.90
日本	社債券	4 東京建物劣FR	100,000,000	100.47	100,470,700	99.62	99,615,800	2.663	2062/06/05	0.90
日本	社債券	31 商船三井	100,000,000	100.05	100,045,900	99.56	99,556,100	1.736	2030/09/04	0.90
日本	社債券	533 九州電力	100,000,000	100.16	100,160,900	99.54	99,535,400	2.150	2035/05/25	0.90
日本	社債券	2 日立キヤピタル劣FR	100,000,000	99.57	99,566,700	99.43	99,426,500	1.310	2076/12/19	0.90
日本	社債券	23みずほFG劣後FR	100,000,000	100.14	100,141,300	99.41	99,407,400	2.273	-	0.90
日本	社債券	5 オリツクス 劣後FR	100,000,000	99.81	99,813,700	99.21	99,210,900	2.011	2060/03/18	0.90
日本	社債券	35 ダイキン工業	100,000,000	100.03	100,033,400	99.18	99,183,600	1.955	2035/09/12	0.90

ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	33.45
地方債証券	0.84
特殊債券	8.40
社債券	54.53
合 計	97.21

②投資不動産物件
国内債券ベガ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券ベガ・マザーファンド

2025年9月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0712月 2025年12月	売建	2	日本・円	273,856,920	271,580,000	△2.46

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。