有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/09/09-2026/03/09)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第37期	4,045,940,480	2,386,662,270
第38期	4,273,079,189	3,246,410,481
第39期	1,099,164,843	2,826,748,543
第40期	896,908,412	1,373,417,929
第41期	1,153,265,183	1,389,182,148
第42期	889,089,751	1,260,508,336
第43期	1,637,390,675	1,454,876,603
第44期	1,353,692,148	2,297,730,833
第45期	1,060,770,992	1,467,220,737
第46期	1,196,014,997	1,029,508,859
第47期	2,252,279,884	1,230,585,765
第48期	2,186,980,346	754,277,142
第49期	2,483,215,047	653,077,824
第50期	1,744,269,843	689,254,451
第51期	2,056,397,914	898,938,790
第52期	1,413,946,993	1,455,773,060
第53期	1,448,872,394	1,571,032,061
第54期	1,356,769,863	1,133,523,115
第55期	925,388,726	1,229,199,036
第56期	669,415,625	1,445,725,503

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券ベガ・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	3,800,984,700	38.47
地方債証券	日本	89,780,200	0.91
特殊債券	日本	822,499,672	8.32
社債券	日本	4,845,653,700	49.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	322,380,667	3.26
合計(純資産総額)		9,881,298,939	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	日本	390,930,000	△3.96
合計	売建	-	390,930,000	△3.96

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券ベガ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	195 20年国債	390,000,000	100.47	391,828,100	99.04	386,263,800	3.200	2045/12/20	3.91
日本	国債証券	169 20年国債	500,000,000	78.87	394,340,000	72.89	364,450,000	0.300	2039/06/20	3.69
日本	国債証券	381 10年国債	300,000,000	98.59	295,762,000	97.98	293,946,000	2.100	2035/12/20	2.97
日本	国債証券	185 20年国債	300,000,000	80.35	241,038,000	73.31	219,924,000	1.100	2043/06/20	2.23
日本	国債証券	75 30年国債	350,000,000	67.00	234,486,000	60.71	212,474,500	1.300	2052/06/20	2.15
日本	国債証券	194 20年国債	210,000,000	96.28	202,180,800	92.07	193,342,800	2.700	2045/09/20	1.96
日本	国債証券	371 10年国債	200,000,000	90.02	180,030,000	89.04	178,072,000	0.400	2033/06/20	1.80
日本	国債証券	88 30年国債	190,000,000	97.42	185,089,400	91.91	174,636,600	3.200	2055/09/20	1.77
日本	国債証券	74 30年国債	300,000,000	61.95	185,841,000	55.95	167,835,000	1.000	2052/03/20	1.70
日本	国債証券	183 20年国債	200,000,000	85.59	171,180,000	78.18	156,358,000	1.400	2042/12/20	1.58
日本	国債証券	168 20年国債	200,000,000	80.69	161,378,000	74.65	149,294,000	0.400	2039/03/20	1.51
日本	国債証券	184 20年国債	200,000,000	80.87	161,738,000	73.82	147,644,000	1.100	2043/03/20	1.49
日本	国債証券	173 20年国債	200,000,000	77.55	155,094,000	71.42	142,830,000	0.400	2040/06/20	1.45
日本	国債証券	178 20年国債	200,000,000	75.81	151,620,000	69.54	139,082,000	0.500	2041/09/20	1.41
日本	国債証券	17 40年国債	150,000,000	74.23	111,342,000	69.31	103,969,500	2.200	2064/03/20	1.05
日本	特殊債券	9 東京都住宅供給	100,000,000	105.16	105,160,900	102.71	102,708,500	2.750	2029/06/20	1.04
日本	社債券	9 三菱地所劣後FR	100,000,000	100.00	100,000,000	99.58	99,576,100	3.236	2086/02/03	1.01
日本	社債券	2 日立キヤピタル劣FR	100,000,000	99.57	99,566,700	99.55	99,552,300	1.310	2076/12/19	1.01
日本	社債券	7 野村HD劣後FR	100,000,000	100.00	100,000,000	99.23	99,226,500	2.855	-	1.00
日本	社債券	25みずほFG劣後FR	100,000,000	100.00	100,000,000	99.19	99,190,700	2.741	-	1.00
日本	社債券	1 関西電力劣後FR	100,000,000	99.11	99,110,600	99.15	99,153,400	0.896	2082/03/20	1.00
日本	社債券	23 ポケツトカード	100,000,000	98.79	98,785,600	99.12	99,115,000	0.200	2026/12/03	1.00
日本	社債券	12 中央日本土地	100,000,000	100.00	100,000,000	98.93	98,931,200	2.347	2031/02/13	1.00
日本	社債券	5 兼松	100,000,000	98.70	98,701,600	98.86	98,856,100	0.420	2027/03/03	1.00
日本	社債券	22三井住友FG劣FR	100,000,000	100.62	100,616,100	98.39	98,392,100	2.254	-	1.00
日本	社債券	3 東急不動産劣FR	100,000,000	100.45	100,453,100	98.35	98,349,900	2.208	2060/03/12	1.00
日本	社債券	41 KDDI	100,000,000	100.00	100,000,000	98.26	98,261,400	1.746	2030/12/04	0.99
日本	社債券	4 東急不動産劣FR	100,000,000	100.00	100,000,000	98.10	98,104,700	2.753	2062/12/15	0.99
日本	社債券	24三井住友FG劣FR	100,000,000	100.00	100,000,000	98.03	98,034,900	2.500	-	0.99
日本	社債券	27 三菱UFJFG劣FR	100,000,000	100.51	100,505,600	98.02	98,020,700	2.237	-	0.99

ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	38.47
地方債証券	0.91
特殊債券	8.32
社債券	49.04
合 計	96.74

②投資不動産物件
国内債券ベガ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券ベガ・マザーファンド

2026年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0806月 2026年6月	売建	3	日本・円	395,965,380	390,930,000	△3.96

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。