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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

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【提出】: 2019/06/07 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第41期自平成30年3月8日至平成30年9月7日	第42期自平成30年9月8日至平成31年3月7日
営業収益
	受取利息	27,645,764	25,238,334
	有価証券売買等損益	△ 34,114,589	135,713,672
	派生商品取引等損益	1,079,640	6,892,696
	その他収益	30,205	-
	営業収益合計	△ 5,358,980	167,844,702
営業費用
	支払利息	198,379	300,439
	受託者報酬	2,134,386	2,017,326
	委託者報酬	15,415,323	14,569,936
	その他費用	347,235	354,143
	営業費用合計	18,095,323	17,241,844
営業利益又は営業損失(△)		△ 23,454,303	150,602,858
経常利益又は経常損失(△)		△ 23,454,303	150,602,858
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 23,454,303	150,602,858
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,418,829	8,983,981
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 580,675,583	△ 627,680,966
剰余金増加額又は欠損金減少額		86,076,099	86,667,875
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,076,099	86,667,875
剰余金減少額又は欠損金増加額		70,719,126	53,966,949
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,719,126	53,966,949
分配金		36,489,224	35,003,550
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 627,680,966	△ 488,364,713

開示資料

決算

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