有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第47期自 2021年 3月 9日至 2021年 9月 7日	第48期自 2021年 9月 8日至 2022年 3月 7日
営業収益
受取利息	22,103,719	20,849,531
有価証券売買等損益	73,906,558	△102,218,860
派生商品取引等損益	4,323,000	5,045,940
その他収益	-	88,910
営業収益合計	100,333,277	△76,234,479
営業費用
支払利息	76,317	152,946
受託者報酬	1,969,313	2,198,424
委託者報酬	14,223,040	15,877,751
その他費用	332,188	384,422
営業費用合計	16,600,858	18,613,543
営業利益又は営業損失(△)	83,732,419	△94,848,022
経常利益又は経常損失(△)	83,732,419	△94,848,022
当期純利益又は当期純損失(△)	83,732,419	△94,848,022
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,234,118	△2,736,412
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△477,811,825	△486,350,499
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,859,807	41,943,563
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,859,807	41,943,563
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	123,812,329	128,297,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,812,329	128,297,401
分配金	35,084,453	40,815,266
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△486,350,499	△705,631,213