有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/09/08-2023/03/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第49期自 2022年 3月 8日至 2022年 9月 7日	第50期自 2022年 9月 8日至 2023年 3月 7日
営業収益
受取利息	28,364,504	35,109,319
有価証券売買等損益	△271,092,344	△195,204,894
派生商品取引等損益	7,039,820	△9,965,520
その他収益	85,121	32,182
営業収益合計	△235,602,899	△170,028,913
営業費用
支払利息	151,921	402,101
受託者報酬	2,532,646	2,761,647
委託者報酬	18,291,621	20,313,250
その他費用	429,975	465,993
営業費用合計	21,406,163	23,942,991
営業利益又は営業損失(△)	△257,009,062	△193,971,904
経常利益又は経常損失(△)	△257,009,062	△193,971,904
当期純利益又は当期純損失(△)	△257,009,062	△193,971,904
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,861,876	△10,106,674
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△705,631,213	△1,166,582,684
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,999,910	67,298,489
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,999,910	67,298,489
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	210,668,380	190,593,396
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	210,668,380	190,593,396
分配金	48,135,815	52,355,877
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,166,582,684	△1,526,098,698