有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)

(1)【投資状況】
エス・ビー・日本債券ファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	2,589,426,582	30.55
特殊債券	日本	927,191,392	10.94
社債券	日本	4,006,312,200	47.27
	アメリカ	299,667,000	3.54
	フランス	199,878,000	2.36
	小計	4,505,857,200	53.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	453,554,790	5.35
合計(純資産総額)		8,476,029,964	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	日本	454,110,000	△5.36
合計	売建	-	454,110,000	△5.36