有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/09/08-2023/03/07)

(1)【投資状況】
エス・ビー・日本債券ファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	5,281,032,000	44.14
地方債証券	日本	297,176,600	2.48
特殊債券	日本	1,143,603,903	9.56
社債券	日本	4,544,611,300	37.98
	アメリカ	93,521,000	0.78
	小計	4,638,132,300	38.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	605,295,285	5.06
合計(純資産総額)		11,965,240,088	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	740,600,000	6.19
合計	買建	-	740,600,000	6.19