有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
(1)【投資状況】
エス・ビー・日本債券ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
エス・ビー・日本債券ファンド
| 2022年3月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,412,966,520 | 35.49 |
| 地方債証券 | 日本 | 199,465,500 | 2.07 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,374,952,454 | 14.30 |
| 社債券 | 日本 | 3,679,816,800 | 38.26 |
| アメリカ | 288,834,000 | 3.00 | |
| フランス | 193,830,000 | 2.02 | |
| 小計 | 4,162,480,800 | 43.28 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 467,203,766 | 4.86 |
| 合計(純資産総額) | 9,617,069,040 | 100.00 | |
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