大和住銀DC日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月19日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 587,503,242 | 574,627,993 |
| 未収入金 | 6,744,250 | 1,099,423 |
| 流動資産計 | 594,247,492 | 575,727,416 |
| 資産の部合計 | 594,247,492 | 575,727,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,081,099 | 1,998,759 |
| 未払受託者報酬 | 125,102 | 127,345 |
| 未払委託者報酬 | 1,001,171 | 1,019,132 |
| その他未払費用 | 39,788 | 22,204 |
| 流動負債計 | 8,247,160 | 3,167,440 |
| 負債の部合計 | 8,247,160 | 3,167,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 502,810,990 | 495,600,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,189,342 | 76,959,061 |
| （分配準備積立金） | 20,103,766 | 16,799,278 |
| 元本等合計 | 586,000,332 | 572,559,976 |
| 純資産の部合計 | 586,000,332 | 572,559,976 |
| 負債・純資産合計 | 594,247,492 | 575,727,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
