大和住銀DC日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月19日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,986 | 148,113 |
| 親投資信託受益証券 | 572,550,122 | 636,312,531 |
| 未収入金 | 9,719,401 | 1,468,128 |
| 流動資産計 | 582,369,509 | 637,928,772 |
| 資産の部合計 | 582,369,509 | 637,928,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,245,448 | 682,118 |
| 未払受託者報酬 | 126,842 | 132,323 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,016 | 1,058,956 |
| その他未払費用 | 44,303 | 23,078 |
| 流動負債計 | 14,431,609 | 1,896,475 |
| 負債の部合計 | 14,431,609 | 1,896,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 492,285,969 | 551,416,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,651,931 | 84,615,438 |
| （分配準備積立金） | 14,443,422 | 12,360,708 |
| 元本等合計 | 567,937,900 | 636,032,297 |
| 純資産の部合計 | 567,937,900 | 636,032,297 |
| 負債・純資産合計 | 582,369,509 | 637,928,772 |
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