大和住銀DC日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,008 | 29,343 |
| コール・ローン | 119,780 | 818,957 |
| 親投資信託受益証券 | 641,277,621 | 572,017,902 |
| 未収入金 | 1,394,846 | 1,217,670 |
| 流動資産計 | 642,798,255 | 574,083,872 |
| 資産の部合計 | 642,798,255 | 574,083,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,267,449 | 721,455 |
| 未払受託者報酬 | 139,937 | 132,583 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,839 | 1,061,104 |
| その他未払費用 | 47,483 | 23,128 |
| 流動負債計 | 2,574,708 | 1,938,270 |
| 負債の部合計 | 2,574,708 | 1,938,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 553,930,654 | 505,549,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,292,893 | 66,595,858 |
| （分配準備積立金） | 10,518,532 | 8,344,155 |
| 元本等合計 | 640,223,547 | 572,145,602 |
| 純資産の部合計 | 640,223,547 | 572,145,602 |
| 負債・純資産合計 | 642,798,255 | 574,083,872 |
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