剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2018年11月20日至2019年11月19日	第19期自2019年11月20日至2020年11月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,872,676	15,237,056
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,515,240,538	1,618,980,488
剰余金増加額又は欠損金減少額		172,611,774	289,709,121
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	172,611,774	289,709,121
剰余金減少額又は欠損金増加額		171,899,584	248,739,085
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	171,899,584	248,739,085
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,618,980,488	1,794,561,373

2021/02/19 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					配当準備積立金	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	26,561,078
当期変動額
剰余金の配当							△ 9,489,438
当期純利益							4,183,413

e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金資本剰余金
合計利益準備金その他利益剰余金配当準備

2021/02/19 9:20

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.発行済株式数に関する事項
e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:19.85pt;border-collapse:collapse">当期首株式数当期増加株式数当期減少株式数当期末株式数普通株式17,640株17,622,360株-17,640,000株2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2021/02/19 9:20

#4 注記表（連結）

2019年11月19日現在第19期
2020年11月19日現在1.元本状況期首元本額1,656,688,623円1,651,510,732円期中追加設定元本額182,572,145円275,690,238円期中一部解約元本額187,750,036円252,753,720円2.受益権の総数1,651,510,732口1,674,447,250口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">第18期

2021/02/19 9:20

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金13,755,96133,264,545顧客分別金信託20,011300,021前払費用476,456515,226未収入金64,856602,605未収委託者報酬6,963,0778,404,880未収運用受託報酬1,129,5482,199,785未収投資助言報酬285,668299,826未収収益44,15037,702その他の流動資産31,77140,119流動資産合計22,771,50445,664,712固定資産有形固定資産※1建物173,517101,609器具備品751,471783,224土地-710リース資産-968建設仮勘定-66,498有形固定資産合計924,988953,010無形固定資産ソフトウェア479,867909,133ソフトウェア仮勘定183,528508,733のれん-34,397,824顧客関連資産-17,785,166電話加入権4412,739商標権6054無形固定資産合計663,50153,613,651投資その他の資産投資有価証券10,829,62819,436,480関係会社株式10,252,06711,246,398長期差入保証金2,004,4512,523,637長期前払費用97,107113,852会員権7,81990,479繰延税金資産1,426,381-貸倒引当金-△ 20,750投資その他の資産合計24,617,45733,390,098固定資産合計26,205,94687,956,760資産合計48,977,450133,621,473

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		-	81,927,000
	資本剰余金合計		8,628,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		21,255,054	19,364,265
	利益剰余金合計		23,076,258	21,185,470

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金4,53414,285その他の預り金1,480,229146,200未払金未払収益分配金1,1221,629未払償還金137,522131,338未払手数料3,246,1333,776,873その他未払金768,373502,211リース債務-1,064未払費用3,535,5893,935,582未払消費税等84,966305,513未払法人税等670,761489,151賞与引当金1,302,0521,716,321その他の流動負債18,11030,951流動負債合計11,249,39511,051,125固定負債退職給付引当金3,418,6015,299,814賞与引当金5,07414,767繰延税金負債-2,963,538その他の固定負債5,074172,918固定負債合計3,428,7518,451,038負債合計14,678,14619,502,164純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984その他資本剰余金-81,927,000資本剰余金合計8,628,98490,555,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金21,255,05419,364,265利益剰余金合計23,076,25821,185,470株主資本計33,705,242113,741,454評価・換算差額等その他有価証券評価差額金594,061377,855評価・換算差額等合計594,061377,855純資産合計34,299,304114,119,309負債・純資産合計48,977,450133,621,473

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#6 附属明細表（連結）

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">インターナショナル債券マザーファンド(1)貸借対照表

区分		2019年11月19日現在	2020年11月19日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		1,948,672,428	1,926,224,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,227,938,929	3,502,745,790

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分2019年11月19日現在2020年11月19日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金110,772,635144,888,541コール・ローン92,058,628112,697,497国債証券4,568,646,8124,639,945,019地方債証券12,168,96932,668,192特殊債券64,939,176182,080,537社債券283,014,854351,635,639派生商品評価勘定32,722,65521,303,145未収入金45,265,120-未収利息21,004,67518,848,942前払費用3,603,0854,862,657差入委託証拠金10,525,62126,922,239流動資産合計5,244,722,2305,535,852,408資産合計5,244,722,2305,535,852,408負債の部流動負債派生商品評価勘定48,092,24224,425,272未払金16,537,44645,160,149未払解約金3,480,96537,296,324その他未払費用220-流動負債合計68,110,873106,881,745負債合計68,110,873106,881,745純資産の部元本等元本1,948,672,4281,926,224,873剰余金剰余金又は欠損金(△)3,227,938,9293,502,745,790元本等合計5,176,611,3575,428,970,663純資産合計5,176,611,3575,428,970,663負債純資産合計5,244,722,2305,535,852,408(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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