大和住銀DC日本バリュー株ファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2018年1月10日
- 20億6731万
- 2018年7月9日 +83.02%
- 37億8366万
- 2019年1月9日 -52.95%
- 17億8005万
- 2019年7月8日 +112.48%
- 37億8226万
- 2020年1月8日 -61.83%
- 14億4364万
- 2020年7月8日 +148.22%
- 35億8346万
- 2021年1月8日 -59.19%
- 14億6231万
- 2021年7月8日 +106.6%
- 30億2109万
- 2022年1月8日 -22.42%
- 23億4364万
- 2022年7月8日 +111.35%
- 49億5318万
- 2023年1月8日 -48.34%
- 25億5888万
- 2023年7月10日 +127.93%
- 58億3259万
- 2024年1月10日 -19.95%
- 46億6887万
- 2024年7月8日 +149.66%
- 116億5634万
- 2025年1月8日 -20.8%
- 92億3145万
- 2025年7月8日 +71.96%
- 158億7438万
- 2026年1月8日 -52.99%
- 74億6329万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/02 9:06
第22期自 2023年 7月11日至 2024年 7月 8日 第23期自 2024年 7月 9日至 2025年 7月 8日 剰余金減少額又は欠損金増加額 11,656,346,154 15,874,385,495 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 11,656,346,154 15,874,385,495 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
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