大和住銀DC日本バリュー株ファンドの中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2018年1月10日
- 20億6731万
- 2019年1月9日 -13.9%
- 17億8005万
- 2020年1月8日 -18.9%
- 14億4364万
- 2021年1月8日 +1.29%
- 14億6231万
- 2022年1月8日 +60.27%
- 23億4364万
- 2023年1月8日 +9.18%
- 25億5888万
- 2024年1月10日 +82.46%
- 46億6887万
- 2025年1月8日 +97.72%
- 92億3145万
- 2026年1月8日 -19.15%
- 74億6329万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/10/05 9:13
第23期自 2024年 7月 9日至 2025年 7月 8日 第24期自 2025年 7月 9日至 2026年 7月 8日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 13,178,179,795 29,483,747,299 剰余金減少額又は欠損金増加額 15,874,385,495 17,491,927,946 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 15,874,385,495 17,491,927,946 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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