大和住銀DC日本バリュー株ファンド

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大和住銀DC日本バリュー株ファンドの中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2018年1月10日: 21億9921万
2019年1月9日 -21.69%: 17億2212万
2020年1月8日 -30.26%: 12億107万
2021年1月8日 +8.94%: 13億851万
2022年1月8日 +109.47%: 27億4088万
2023年1月8日 +17.85%: 32億3010万
2024年1月10日 +130.38%: 74億4163万
2025年1月8日 -7.75%: 68億6507万
2026年1月8日 +65.33%: 113億4969万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2024年 7月 9日至 2025年 7月 8日	第24期自 2025年 7月 9日至 2026年 7月 8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	69,776,024,963	69,616,503,608
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,178,179,795	29,483,747,299
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,178,179,795	29,483,747,299
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,874,385,495	17,491,927,946

2026/10/05 9:13

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