大和住銀DC日本バリュー株ファンドの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第23期中間計算期間自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 8日	第24期中間計算期間自 2025年 7月 9日至 2026年 1月 8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	69,776,024,963	69,616,503,608
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,865,079,310	11,349,694,943
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,865,079,310	11,349,694,943
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,231,450,335	7,463,290,450

2026/04/02 9:09