大和住銀DC日本バリュー株ファンドの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】

個別

2018年7月9日
47億9079万
2019年7月8日 -40.63%
28億4448万
2020年7月8日 +2.87%
29億2612万
2021年7月8日 +34.16%
39億2564万
2022年7月8日 +72.74%
67億8101万
2023年7月10日 +24.75%
84億5953万
2024年7月8日 +122.9%
188億5599万
2025年7月8日 -30.11%
131億7817万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第22期自 2023年 7月11日至 2024年 7月 8日第23期自 2024年 7月 9日至 2025年 7月 8日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額18,855,999,50813,178,179,795
剰余金減少額又は欠損金増加額11,656,346,15415,874,385,495
2025/10/02 9:06

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