大和住銀ジャパン・スペシャルニュートラル・コース(ヘッジあり)⁄マーケット・コース(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月24日 | 2020年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,694,775 | 155,086,177 |
| 親投資信託受益証券 | 766,733,376 | 713,830,425 |
| 派生商品評価勘定 | － | 21,625,452 |
| 前払金 | 5,588,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 21,120,000 | 25,650,000 |
| 流動資産計 | 951,136,151 | 916,192,054 |
| 資産の部合計 | 951,136,151 | 916,192,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,329,586 | － |
| 前受金 | － | 19,580,000 |
| 未払解約金 | － | 4,794,382 |
| 未払受託者報酬 | 428,389 | 396,539 |
| 未払委託者報酬 | 4,926,917 | 4,560,683 |
| 未払利息 | － | 442 |
| その他未払費用 | 96,636 | 44,518 |
| 流動負債計 | 12,781,528 | 29,376,564 |
| 負債の部合計 | 12,781,528 | 29,376,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 954,294,572 | 908,888,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,939,949 | -22,073,255 |
| （分配準備積立金） | 153,119 | 151,113 |
| 元本等合計 | 938,354,623 | 886,815,490 |
| 純資産の部合計 | 938,354,623 | 886,815,490 |
| 負債・純資産合計 | 951,136,151 | 916,192,054 |
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