大和住銀ジャパン・スペシャルニュートラル・コース(ヘッジあり)⁄マーケット・コース(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,896,337 | 156,784,015 |
| 親投資信託受益証券 | 635,687,234 | 533,324,278 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,011,200 |
| 前払金 | 31,400,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 31,110,000 | 21,420,000 |
| 流動資産計 | 845,093,571 | 725,539,493 |
| 資産の部合計 | 845,093,571 | 725,539,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,287,400 | － |
| 前受金 | － | 18,662,000 |
| 未払解約金 | 3,427,609 | 2,029,202 |
| 未払受託者報酬 | 375,912 | 325,960 |
| 未払委託者報酬 | 4,323,536 | 3,749,099 |
| 未払利息 | － | 1,172 |
| その他未払費用 | 86,727 | 36,582 |
| 流動負債計 | 40,501,184 | 24,804,015 |
| 負債の部合計 | 40,501,184 | 24,804,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 808,407,846 | 698,279,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,815,459 | 2,455,699 |
| （分配準備積立金） | 545,600 | 487,097 |
| 元本等合計 | 804,592,387 | 700,735,478 |
| 純資産の部合計 | 804,592,387 | 700,735,478 |
| 負債・純資産合計 | 845,093,571 | 725,539,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
