有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月25日-平成31年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成30年1月24日現在 | 第17期 平成31年1月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 46,099,133 | |||
| コール・ローン | 198,652,800 | 176,053,909 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,048,979,003 | 792,854,412 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 19,216,242 | |||
| 前払金 | 72,521,200 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 25,575,000 | 25,245,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,345,728,003 | 1,059,468,696 | |||
| 資産合計 | 1,345,728,003 | 1,059,468,696 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 65,878,098 | 2,529,845 | |||
| 前受金 | - | 18,940,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 555,818 | 465,813 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,392,351 | 5,357,174 | |||
| その他未払費用 | 133,286 | 110,488 | |||
| 流動負債合計 | 72,959,553 | 27,403,320 | |||
| 負債合計 | 72,959,553 | 27,403,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,281,927,991 | 1,065,353,314 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,159,541 | △ 33,287,938 | |||
| (分配準備積立金) | 186,301 | 160,579 | |||
| 元本等合計 | 1,272,768,450 | 1,032,065,376 | |||
| 純資産合計 | 1,272,768,450 | 1,032,065,376 | |||
| 負債純資産合計 | 1,345,728,003 | 1,059,468,696 | |||
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