有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月25日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2020年1月24日現在 | 第19期 2021年1月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 157,694,775 | 146,896,337 | |||
| 親投資信託受益証券 | 766,733,376 | 635,687,234 | |||
| 前払金 | 5,588,000 | 31,400,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 21,120,000 | 31,110,000 | |||
| 流動資産合計 | 951,136,151 | 845,093,571 | |||
| 資産合計 | 951,136,151 | 845,093,571 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,329,586 | 32,287,400 | |||
| 未払解約金 | - | 3,427,609 | |||
| 未払受託者報酬 | 428,389 | 375,912 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,926,917 | 4,323,536 | |||
| その他未払費用 | 96,636 | 86,727 | |||
| 流動負債合計 | 12,781,528 | 40,501,184 | |||
| 負債合計 | 12,781,528 | 40,501,184 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 954,294,572 | 808,407,846 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 15,939,949 | △ 3,815,459 | |||
| (分配準備積立金) | 153,119 | 545,600 | |||
| 元本等合計 | 938,354,623 | 804,592,387 | |||
| 純資産合計 | 938,354,623 | 804,592,387 | |||
| 負債純資産合計 | 951,136,151 | 845,093,571 | |||
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