有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月25日-令和2年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成31年1月24日現在 | 第18期 令和2年1月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 46,099,133 | - | |||
| コール・ローン | 176,053,909 | 157,694,775 | |||
| 親投資信託受益証券 | 792,854,412 | 766,733,376 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,216,242 | - | |||
| 前払金 | - | 5,588,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 25,245,000 | 21,120,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,059,468,696 | 951,136,151 | |||
| 資産合計 | 1,059,468,696 | 951,136,151 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,529,845 | 7,329,586 | |||
| 前受金 | 18,940,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 465,813 | 428,389 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,357,174 | 4,926,917 | |||
| その他未払費用 | 110,488 | 96,636 | |||
| 流動負債合計 | 27,403,320 | 12,781,528 | |||
| 負債合計 | 27,403,320 | 12,781,528 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,065,353,314 | 954,294,572 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 33,287,938 | △ 15,939,949 | |||
| (分配準備積立金) | 160,579 | 153,119 | |||
| 元本等合計 | 1,032,065,376 | 938,354,623 | |||
| 純資産合計 | 1,032,065,376 | 938,354,623 | |||
| 負債純資産合計 | 1,059,468,696 | 951,136,151 | |||
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