短期豪ドル債オープン(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

計算期間	第227計算期間 自2022年 3月 8日 至2022年 4月 7日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	114,257,120,281円
期末受益権口数	295,811,478,957口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,862円
期中騰落率	8.14%

計算期間	第228計算期間 自2022年 4月 8日 至2022年 5月 9日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	109,377,643,631円
期末受益権口数	288,715,178,413口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,788円
期中騰落率	△1.79%

計算期間	第229計算期間 自2022年 5月10日 至2022年 6月 7日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	111,714,877,474円
期末受益権口数	285,284,628,295口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,916円
期中騰落率	3.51%